ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,114,233 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,023,295,161 | 4,310,328,047 |
| 未収入金 | － | 27,765,416 |
| 流動資産合計 | 5,067,409,394 | 4,338,093,463 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,067,409,394 | 4,338,093,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,163,209 | 26,847,586 |
| 未払解約金 | 3,470,051 | 912,143 |
| 未払受託者報酬 | 445,448 | 400,091 |
| 未払委託者報酬 | 12,472,942 | 11,203,028 |
| その他未払費用 | 122,114 | 115,789 |
| 流動負債合計 | 44,673,764 | 39,478,637 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,673,764 | 39,478,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,040,802,491 | 6,711,896,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,018,066,861 | -2,413,281,750 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,022,735,630 | 4,298,614,826 |
| 負債純資産合計 | 5,067,409,394 | 4,338,093,463 |
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