ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,310,328,047 | 3,670,619,843 |
| 未収入金 | 27,765,416 | 25,933,043 |
| 流動資産合計 | 4,338,093,463 | 3,696,552,886 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,338,093,463 | 3,696,552,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,847,586 | 23,318,984 |
| 未払解約金 | 912,143 | 2,599,982 |
| 未払受託者報酬 | 400,091 | 337,373 |
| 未払委託者報酬 | 11,203,028 | 9,447,079 |
| その他未払費用 | 115,789 | 106,066 |
| 流動負債合計 | 39,478,637 | 35,809,484 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,478,637 | 35,809,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,711,896,576 | 5,829,746,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,413,281,750 | -2,169,002,801 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,298,614,826 | 3,660,743,402 |
| 負債純資産合計 | 4,338,093,463 | 3,696,552,886 |
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