ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 24,106 |
| 親投資信託受益証券 | 3,670,619,843 | 3,348,229,717 |
| 未収入金 | 25,933,043 | 25,828,300 |
| 流動資産合計 | 3,696,552,886 | 3,374,082,123 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,696,552,886 | 3,374,082,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,318,984 | 20,561,150 |
| 未払解約金 | 2,599,982 | 5,209,684 |
| 未払受託者報酬 | 337,373 | 304,702 |
| 未払委託者報酬 | 9,447,079 | 8,532,143 |
| その他未払費用 | 106,066 | 101,327 |
| 流動負債合計 | 35,809,484 | 34,709,006 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,809,484 | 34,709,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,829,746,203 | 5,140,287,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,169,002,801 | -1,800,914,527 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,660,743,402 | 3,339,373,117 |
| 負債純資産合計 | 3,696,552,886 | 3,374,082,123 |
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