ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月10日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年1月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,993,154 | 4,940,597 |
| 親投資信託受益証券 | 2,152,423,103 | 1,975,821,458 |
| 未収入金 | 22,907,915 | 15,103,695 |
| 流動資産合計 | 2,180,324,172 | 1,995,865,750 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,180,324,172 | 1,995,865,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,987,367 | 9,587,993 |
| 未払解約金 | 10,674,406 | 5,155,911 |
| 未払受託者報酬 | 177,935 | 181,031 |
| 未払委託者報酬 | 4,982,872 | 5,069,423 |
| その他未払費用 | 80,895 | 83,227 |
| 流動負債合計 | 27,903,475 | 20,077,585 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,903,475 | 20,077,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,996,841,903 | 2,396,998,309 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -844,421,206 | -421,210,144 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,152,420,697 | 1,975,788,165 |
| 負債純資産合計 | 2,180,324,172 | 1,995,865,750 |
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