ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,940,597 | 4,258,701 |
| 親投資信託受益証券 | 1,975,821,458 | 1,636,294,483 |
| 未収入金 | 15,103,695 | 7,267,949 |
| 流動資産計 | 1,995,865,750 | 1,647,821,133 |
| 資産の部合計 | 1,995,865,750 | 1,647,821,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,587,993 | 7,135,004 |
| 未払解約金 | 5,155,911 | － |
| 未払受託者報酬 | 181,031 | 150,430 |
| 未払委託者報酬 | 5,069,423 | 4,212,537 |
| その他未払費用 | 83,227 | 77,997 |
| 流動負債計 | 20,077,585 | 11,575,968 |
| 負債の部合計 | 20,077,585 | 11,575,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,396,998,309 | 1,783,751,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -421,210,144 | -147,505,939 |
| 純資産の部合計 | 1,975,788,165 | 1,636,245,165 |
| 負債・純資産合計 | 1,995,865,750 | 1,647,821,133 |
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