ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,258,701 | 3,578,548 |
| 親投資信託受益証券 | 1,636,294,483 | 1,384,190,560 |
| 未収入金 | 7,267,949 | 9,246,575 |
| 流動資産計 | 1,647,821,133 | 1,397,015,683 |
| 資産の部合計 | 1,647,821,133 | 1,397,015,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,135,004 | 6,041,032 |
| 未払解約金 | － | 3,069,455 |
| 未払受託者報酬 | 150,430 | 126,212 |
| 未払委託者報酬 | 4,212,537 | 3,534,172 |
| その他未払費用 | 77,997 | 75,256 |
| 流動負債計 | 11,575,968 | 12,846,127 |
| 負債の部合計 | 11,575,968 | 12,846,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,783,751,104 | 1,510,258,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,505,939 | -126,088,683 |
| 純資産の部合計 | 1,636,245,165 | 1,384,169,556 |
| 負債・純資産合計 | 1,647,821,133 | 1,397,015,683 |
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