ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,578,548 | 3,305,686 |
| 親投資信託受益証券 | 1,384,190,560 | 1,197,922,171 |
| 未収入金 | 9,246,575 | 37,471,203 |
| 流動資産計 | 1,397,015,683 | 1,238,699,060 |
| 資産の部合計 | 1,397,015,683 | 1,238,699,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,041,032 | 16,866,219 |
| 未払解約金 | 3,069,455 | 14,999 |
| 未払受託者報酬 | 126,212 | 121,647 |
| 未払委託者報酬 | 3,534,172 | 3,406,508 |
| その他未払費用 | 75,256 | 79,487 |
| 流動負債計 | 12,846,127 | 20,488,860 |
| 負債の部合計 | 12,846,127 | 20,488,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,510,258,239 | 1,204,729,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,088,683 | 13,480,254 |
| 純資産の部合計 | 1,384,169,556 | 1,218,210,200 |
| 負債・純資産合計 | 1,397,015,683 | 1,238,699,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
