ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月9日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,305,686 | 2,867,462 |
| 親投資信託受益証券 | 1,197,922,171 | 1,069,097,422 |
| 未収入金 | 37,471,203 | 24,605,726 |
| 流動資産計 | 1,238,699,060 | 1,096,570,610 |
| 資産の部合計 | 1,238,699,060 | 1,096,570,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,866,219 | 12,818,724 |
| 未払解約金 | 14,999 | 2,938,265 |
| 未払受託者報酬 | 121,647 | 102,135 |
| 未払委託者報酬 | 3,406,508 | 2,860,306 |
| その他未払費用 | 79,487 | 19,578 |
| 流動負債計 | 20,488,860 | 18,739,008 |
| 負債の部合計 | 20,488,860 | 18,739,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,204,729,946 | 1,068,227,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,480,254 | 9,604,551 |
| 純資産の部合計 | 1,218,210,200 | 1,077,831,602 |
| 負債・純資産合計 | 1,238,699,060 | 1,096,570,610 |
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