ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,867,462 | 2,391,160 |
| 親投資信託受益証券 | 1,069,097,422 | 892,680,487 |
| 未収入金 | 24,605,726 | 3,963,971 |
| 流動資産計 | 1,096,570,610 | 899,035,618 |
| 資産の部合計 | 1,096,570,610 | 899,035,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,818,724 | 3,885,060 |
| 未払解約金 | 2,938,265 | － |
| 未払受託者報酬 | 102,135 | 88,968 |
| 未払委託者報酬 | 2,860,306 | 2,491,466 |
| その他未払費用 | 19,578 | 17,766 |
| 流動負債計 | 18,739,008 | 6,483,260 |
| 負債の部合計 | 18,739,008 | 6,483,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,068,227,051 | 971,265,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,604,551 | -78,712,883 |
| 純資産の部合計 | 1,077,831,602 | 892,552,358 |
| 負債・純資産合計 | 1,096,570,610 | 899,035,618 |
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