ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 105,251 |
| コール・ローン | 2,391,160 | 1,922,156 |
| 親投資信託受益証券 | 892,680,487 | 758,947,711 |
| 未収入金 | 3,963,971 | 6,142,296 |
| 流動資産計 | 899,035,618 | 767,117,414 |
| 資産の部合計 | 899,035,618 | 767,117,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,885,060 | 3,704,971 |
| 未払解約金 | － | 2,359,973 |
| 未払受託者報酬 | 88,968 | 74,102 |
| 未払委託者報酬 | 2,491,466 | 2,075,462 |
| その他未払費用 | 17,766 | 14,800 |
| 流動負債計 | 6,483,260 | 8,229,308 |
| 負債の部合計 | 6,483,260 | 8,229,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 971,265,241 | 926,242,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,712,883 | -167,354,814 |
| 純資産の部合計 | 892,552,358 | 758,888,106 |
| 負債・純資産合計 | 899,035,618 | 767,117,414 |
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