ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105,251 | 116,387 |
| コール・ローン | 1,922,156 | 1,741,881 |
| 親投資信託受益証券 | 758,947,711 | 771,141,332 |
| 未収入金 | 6,142,296 | 3,987,212 |
| 流動資産計 | 767,117,414 | 776,986,812 |
| 資産の部合計 | 767,117,414 | 776,986,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,704,971 | 3,378,847 |
| 未払解約金 | 2,359,973 | 541,241 |
| 未払受託者報酬 | 74,102 | 69,569 |
| 未払委託者報酬 | 2,075,462 | 1,948,449 |
| その他未払費用 | 14,800 | 13,891 |
| 流動負債計 | 8,229,308 | 5,951,997 |
| 負債の部合計 | 8,229,308 | 5,951,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 926,242,920 | 844,711,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,354,814 | -73,677,106 |
| 純資産の部合計 | 758,888,106 | 771,034,815 |
| 負債・純資産合計 | 767,117,414 | 776,986,812 |
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