ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 116,387 | 42,910 |
| コール・ローン | 1,741,881 | 1,754,568 |
| 親投資信託受益証券 | 771,141,332 | 738,509,010 |
| 未収入金 | 3,987,212 | 4,166,403 |
| 流動資産計 | 776,986,812 | 744,472,891 |
| 資産の部合計 | 776,986,812 | 744,472,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,378,847 | 3,148,195 |
| 未払解約金 | 541,241 | 950,491 |
| 未払受託者報酬 | 69,569 | 66,046 |
| 未払委託者報酬 | 1,948,449 | 1,849,588 |
| その他未払費用 | 13,891 | 13,183 |
| 流動負債計 | 5,951,997 | 6,027,503 |
| 負債の部合計 | 5,951,997 | 6,027,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 844,711,921 | 787,048,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,677,106 | -48,603,604 |
| 純資産の部合計 | 771,034,815 | 738,445,388 |
| 負債・純資産合計 | 776,986,812 | 744,472,891 |
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