有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

【提出】
2017年10月10日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年7月12日
至 2017年1月10日
自 2017年1月11日
至 2017年7月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息76
有価証券売買等損益99,326,99435,223,788
営業収益合計99,327,00135,223,794
営業費用
支払利息211232
受託者報酬207,254196,830
委託者報酬5,804,5635,512,248
その他費用41,37539,304
営業費用合計6,053,4035,748,614
営業利益又は営業損失(△)93,273,59829,475,180
経常利益又は経常損失(△)93,273,59829,475,180
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)93,273,59829,475,180
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)2,577,778-342,882
中間剰余金又は中間欠損金(△)-73,677,106-48,603,604
剰余金増加額又は欠損金減少額14,298,9955,383,229
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額14,298,9955,383,229
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額778,185491,542
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額778,185491,542
分配金10,538,9229,636,247