ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 42,910 | 49,418 |
| コール・ローン | 1,754,568 | 1,663,550 |
| 親投資信託受益証券 | 738,509,010 | 710,237,707 |
| 未収入金 | 4,166,403 | 3,316,206 |
| 流動資産計 | 744,472,891 | 715,266,881 |
| 資産の部合計 | 744,472,891 | 715,266,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,148,195 | 2,917,919 |
| 未払解約金 | 950,491 | 242,590 |
| 未払受託者報酬 | 66,046 | 64,071 |
| 未払委託者報酬 | 1,849,588 | 1,794,481 |
| その他未払費用 | 13,183 | 12,783 |
| 流動負債計 | 6,027,503 | 5,031,844 |
| 負債の部合計 | 6,027,503 | 5,031,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 787,048,992 | 729,479,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,603,604 | -19,244,855 |
| 純資産の部合計 | 738,445,388 | 710,235,037 |
| 負債・純資産合計 | 744,472,891 | 715,266,881 |
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