剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		871,138	1,032,477
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,480,254	9,604,551
剰余金増加額又は欠損金減少額		241,176	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		241,176	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,818,081	191,376
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,818,081	142,075
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	49,301
分配金		22,020,796	11,893,443
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,604,551	△78,712,883

2016/04/08 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2016/04/08 9:18

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金			27,810,746
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			27,270,746
利益剰余金合計			27,950,553

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2016/04/08 9:18

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目			第20特定期間(自平成27年1月14日至平成27年7月10日)	第21特定期間(自平成27年7月11日至平成28年1月12日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用		2,016,452円	1,777,308円
2.		分配金の計算過程	(自平成27年1月14日 至平成27年3月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,838,694円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(17,163,840円)、収益調整金(32,029,295円)及び分配準備積立金(30,908,233円)より分配対象収益は84,940,062円(1口当たり0.072365円)であり、うち4,695,099円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自平成27年7月11日 至平成27年9月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,065,422円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(27,692,776円)及び分配準備積立金(32,775,591円)より分配対象収益は62,533,789円(1口当たり0.062154円)であり、うち4,024,416円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月11日 至平成27年5月11日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,142,070円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,551,712円)、収益調整金(30,835,193円)及び分配準備積立金(46,197,351円)より分配対象収益は82,726,326円(1口当たり0.073421円)であり、うち4,506,973円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自平成27年9月11日 至平成27年11月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,583,742円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(27,486,051円)及び分配準備積立金(30,437,313円)より分配対象収益は61,507,106円(1口当たり0.061755円)であり、うち3,983,967円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月12日 至平成27年7月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,858,860円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(29,315,011円)及び分配準備積立金(44,844,560円)より分配対象収益は77,018,431円(1口当たり0.072099円)であり、うち12,818,724円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年11月11日 至平成28年1月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,671,580円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(26,931,379円)及び分配準備積立金(29,168,913円)より分配対象収益は58,771,872円(1口当たり0.060511円)であり、うち3,885,060円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。

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