剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,032,477	△728,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,604,551	△78,712,883
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	5,402,920
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	5,402,920
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		191,376	633,592
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		142,075	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		49,301	633,592
分配金		11,893,443	11,298,846
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△78,712,883	△167,354,814

2016/10/07 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2016/10/07 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2016/10/07 9:10

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第21特定期間(自平成27年7月11日至平成28年1月12日)	第22特定期間(自平成28年1月13日至平成28年7月11日)

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

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