ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープン

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)で絞込み

個別

2018年7月10日: 6億6672万
2019年1月10日 -12.4%: 5億8403万

個別

2018年7月10日: 6億6672万
2019年1月10日 -12.4%: 5億8403万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第24期中間会計期間末(2018年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			16,832,015

(2)中間損益計算書

2019/04/10 9:07

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
預金		908,658,878	763,735,492

注記表

2019/04/10 9:07

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