ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープン

第30期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
【閲覧】

個別

2020年1月10日
5億3152万
2020年7月10日 -9.35%
4億8183万

個別

2020年1月10日
5億3152万
2020年7月10日 -9.35%
4億8183万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープン マザーファンド」の状況
貸借対照表
資産の部
流動資産
預金677,776,689777,381,780
注記表
2020/10/09 9:22

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