グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年5月21日
- 412億9808万
- 2008年11月21日 -53.85%
- 190億5997万
- 2009年5月21日 +9.09%
- 207億9264万
- 2009年11月24日 +11.07%
- 230億9355万
- 2010年5月21日 -23.53%
- 176億5904万
- 2010年11月22日 -5.54%
- 166億8071万
- 2011年5月23日 -14.3%
- 142億9605万
- 2011年11月21日 -29.9%
- 100億2209万
- 2012年5月21日 -6.15%
- 94億548万
- 2012年11月21日 +2.09%
- 96億164万
- 2013年5月21日 +35.32%
- 129億9298万
- 2013年11月21日 -5.87%
- 122億3068万
- 2014年5月21日 +4.64%
- 127億9813万
- 2014年11月21日 +1.91%
- 130億4230万
- 2015年5月21日 -8.67%
- 119億1167万
- 2015年11月24日 -13.37%
- 103億1867万
- 2016年5月23日 -18.31%
- 84億2942万
- 2016年11月21日 -6.22%
- 79億508万
- 2017年5月22日 -1.4%
- 77億9428万
- 2017年11月21日 -5.49%
- 73億6625万
- 2018年5月21日 -7.75%
- 67億9547万
- 2018年11月21日 -6.65%
- 63億4367万
- 2019年5月21日 -3.8%
- 61億282万
- 2019年11月21日 -2.06%
- 59億7719万
- 2020年5月21日 -19%
- 48億4137万
- 2020年11月24日 +16.74%
- 56億5178万
- 2021年5月21日 +10.64%
- 62億5308万
- 2021年11月22日 +3.3%
- 64億5915万
- 2022年5月23日 +0.39%
- 64億8446万
- 2022年11月21日 +11.86%
- 72億5365万
- 2023年5月22日 +6.99%
- 77億6053万
- 2023年11月21日 +14.06%
- 88億5173万
- 2024年5月21日 +60.57%
- 142億1296万
- 2024年11月21日 +27.99%
- 181億9137万
- 2025年5月21日 +26.89%
- 230億8242万
- 2025年11月21日 +46%
- 337億129万
- 2026年5月21日 +37.92%
- 464億7981万
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