グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の財務状況
財務状況
2026年2月20日 9:13
(個別) 資産 46%増 337億129万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/05 | 41,298,088,531 | 41,027,507,503 |
| 2008/11 | 19,059,975,869 | 18,846,065,381 |
| 2009/05 | 20,792,647,999 | 20,571,269,017 |
| 2009/11 | 23,093,550,165 | 22,810,276,529 |
| 2010/05 | 17,659,045,807 | 17,499,094,926 |
| 2010/11 | 16,680,719,951 | 16,536,494,258 |
| 2011/05 | 14,296,056,496 | 14,183,187,939 |
| 2011/11 | 10,022,099,075 | 9,918,336,805 |
| 2012/05 | 9,405,485,989 | 9,338,653,419 |
| 2012/11 | 9,601,647,171 | 9,531,725,132 |
| 2013/05 | 12,992,982,493 | 12,933,134,117 |
| 2013/11 | 12,230,688,132 | 12,099,751,970 |
| 2014/05 | 12,798,137,580 | 12,736,862,208 |
| 2014/11 | 13,042,300,231 | 12,929,778,255 |
| 2015/05 | 11,911,673,032 | 11,803,820,834 |
| 2015/11 | 10,318,674,806 | 10,264,333,984 |
| 2016/05 | 8,429,426,733 | 8,390,132,938 |
| 2016/11 | 7,905,082,405 | 7,866,143,255 |
| 2017/05 | 7,794,285,316 | 7,746,900,744 |
| 2017/11 | 7,366,255,768 | 7,325,160,655 |
| 2018/05 | 6,795,470,618 | 6,771,049,604 |
| 2018/11 | 6,343,675,717 | 6,314,167,652 |
| 2019/05 | 6,102,825,668 | 6,081,815,940 |
| 2019/11 | 5,977,199,859 | 5,955,690,006 |
| 2020/05 | 4,841,376,956 | 4,824,643,656 |
| 2020/11 | 5,651,784,709 | 5,599,038,610 |
| 2021/05 | 6,253,080,981 | 6,235,527,547 |
| 2021/11 | 6,459,156,967 | 6,432,118,972 |
| 2022/05 | 6,484,463,478 | 6,467,437,256 |
| 2022/11 | 7,253,650,216 | 7,231,738,119 |
| 2023/05 | 7,760,539,459 | 7,737,510,988 |
| 2023/11 | 8,851,732,162 | 8,810,984,958 |
| 2024/05 | 14,212,969,434 | 14,015,213,527 |
| 2024/11 | 18,191,375,118 | 17,921,504,096 |
| 2025/05 | 23,082,420,454 | 22,751,449,262 |
| 2025/11 | 33,701,290,794 | 33,252,899,771 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年5月（個）
- 412億9808万
- 2008年11月（個） -53.85%
- 190億5997万
- 2009年5月（個） +9.09%
- 207億9264万
- 2009年11月（個） +11.07%
- 230億9355万
- 2010年5月（個） -23.53%
- 176億5904万
- 2010年11月（個） -5.54%
- 166億8071万
- 2011年5月（個） -14.3%
- 142億9605万
- 2011年11月（個） -29.9%
- 100億2209万
- 2012年5月（個） -6.15%
- 94億548万
- 2012年11月（個） +2.09%
- 96億164万
- 2013年5月（個） +35.32%
- 129億9298万
- 2013年11月（個） -5.87%
- 122億3068万
- 2014年5月（個） +4.64%
- 127億9813万
- 2014年11月（個） +1.91%
- 130億4230万
- 2015年5月（個） -8.67%
- 119億1167万
- 2015年11月（個） -13.37%
- 103億1867万
- 2016年5月（個） -18.31%
- 84億2942万
- 2016年11月（個） -6.22%
- 79億508万
- 2017年5月（個） -1.4%
- 77億9428万
- 2017年11月（個） -5.49%
- 73億6625万
- 2018年5月（個） -7.75%
- 67億9547万
- 2018年11月（個） -6.65%
- 63億4367万
- 2019年5月（個） -3.8%
- 61億282万
- 2019年11月（個） -2.06%
- 59億7719万
- 2020年5月（個） -19%
- 48億4137万
- 2020年11月（個） +16.74%
- 56億5178万
- 2021年5月（個） +10.64%
- 62億5308万
- 2021年11月（個） +3.3%
- 64億5915万
- 2022年5月（個） +0.39%
- 64億8446万
- 2022年11月（個） +11.86%
- 72億5365万
- 2023年5月（個） +6.99%
- 77億6053万
- 2023年11月（個） +14.06%
- 88億5173万
- 2024年5月（個） +60.57%
- 142億1296万
- 2024年11月（個） +27.99%
- 181億9137万
- 2025年5月（個） +26.89%
- 230億8242万
- 2025年11月（個） +46%
- 337億129万
純資産
- 2008年5月（個）
- 410億2750万
- 2008年11月（個） -54.06%
- 188億4606万
- 2009年5月（個） +9.15%
- 205億7126万
- 2009年11月（個） +10.88%
- 228億1027万
- 2010年5月（個） -23.28%
- 174億9909万
- 2010年11月（個） -5.5%
- 165億3649万
- 2011年5月（個） -14.23%
- 141億8318万
- 2011年11月（個） -30.07%
- 99億1833万
- 2012年5月（個） -5.84%
- 93億3865万
- 2012年11月（個） +2.07%
- 95億3172万
- 2013年5月（個） +35.69%
- 129億3313万
- 2013年11月（個） -6.44%
- 120億9975万
- 2014年5月（個） +5.27%
- 127億3686万
- 2014年11月（個） +1.51%
- 129億2977万
- 2015年5月（個） -8.71%
- 118億382万
- 2015年11月（個） -13.04%
- 102億6433万
- 2016年5月（個） -18.26%
- 83億9013万
- 2016年11月（個） -6.25%
- 78億6614万
- 2017年5月（個） -1.52%
- 77億4690万
- 2017年11月（個） -5.44%
- 73億2516万
- 2018年5月（個） -7.56%
- 67億7104万
- 2018年11月（個） -6.75%
- 63億1416万
- 2019年5月（個） -3.68%
- 60億8181万
- 2019年11月（個） -2.07%
- 59億5569万
- 2020年5月（個） -18.99%
- 48億2464万
- 2020年11月（個） +16.05%
- 55億9903万
- 2021年5月（個） +11.37%
- 62億3552万
- 2021年11月（個） +3.15%
- 64億3211万
- 2022年5月（個） +0.55%
- 64億6743万
- 2022年11月（個） +11.82%
- 72億3173万
- 2023年5月（個） +6.99%
- 77億3751万
- 2023年11月（個） +13.87%
- 88億1098万
- 2024年5月（個） +59.07%
- 140億1521万
- 2024年11月（個） +27.87%
- 179億2150万
- 2025年5月（個） +26.95%
- 227億5144万
- 2025年11月（個） +46.16%
- 332億5289万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
