グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年5月22日-平成25年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月21日 | 2013年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,630,672 | 80,395,675 |
| 親投資信託受益証券 | 12,870,351,621 | 12,039,274,589 |
| 未収入金 | － | 111,017,735 |
| 未収利息 | 200 | 133 |
| 流動資産合計 | 12,992,982,493 | 12,230,688,132 |
| 資産合計 | 12,992,982,493 | 12,230,688,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,779,774 | 27,393,637 |
| 未払解約金 | 15,312,055 | 87,344,450 |
| 未払受託者報酬 | 515,919 | 542,727 |
| 未払委託者報酬 | 13,001,431 | 13,676,995 |
| その他未払費用 | 1,239,197 | 1,978,353 |
| 流動負債合計 | 59,848,376 | 130,936,162 |
| 負債合計 | 59,848,376 | 130,936,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,853,183,006 | 18,262,424,878 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,920,048,889 | -6,162,672,908 |
| （分配準備積立金） | 70,195,771 | 64,477,031 |
| 元本等合計 | 12,933,134,117 | 12,099,751,970 |
| 純資産合計 | 12,933,134,117 | 12,099,751,970 |
| 負債純資産合計 | 12,992,982,493 | 12,230,688,132 |
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