グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月21日 | 2013年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,317,646 | 122,630,672 |
| 親投資信託受益証券 | 9,486,239,565 | 12,870,351,621 |
| 未収入金 | 54,089,846 | － |
| 未収利息 | 114 | 200 |
| 流動資産合計 | 9,601,647,171 | 12,992,982,493 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,601,647,171 | 12,992,982,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,183,055 | 29,779,774 |
| 未払解約金 | 14,848,020 | 15,312,055 |
| 未払受託者報酬 | 412,205 | 515,919 |
| 未払委託者報酬 | 10,387,857 | 13,001,431 |
| その他未払費用 | 2,090,902 | 1,239,197 |
| 流動負債合計 | 69,922,039 | 59,848,376 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 69,922,039 | 59,848,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,091,527,786 | 19,853,183,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,559,802,654 | -6,920,048,889 |
| （分配準備積立金） | 6,287 | 70,195,771 |
| 元本等合計 | 9,531,725,132 | 12,933,134,117 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,531,725,132 | 12,933,134,117 |
| 負債純資産合計 | 9,601,647,171 | 12,992,982,493 |
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