グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,225,252 | 61,317,646 |
| 親投資信託受益証券 | 9,290,275,878 | 9,486,239,565 |
| 未収入金 | 54,984,746 | 54,089,846 |
| 未収利息 | 113 | 114 |
| 流動資産合計 | 9,405,485,989 | 9,601,647,171 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,405,485,989 | 9,601,647,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,442,158 | 42,183,055 |
| 未払解約金 | 9,378,501 | 14,848,020 |
| 未払受託者報酬 | 406,512 | 412,205 |
| 未払委託者報酬 | 10,244,308 | 10,387,857 |
| その他未払費用 | 1,361,091 | 2,090,902 |
| 流動負債合計 | 66,832,570 | 69,922,039 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,832,570 | 69,922,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,721,079,493 | 21,091,527,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,382,426,074 | -11,559,802,654 |
| （分配準備積立金） | 30,695,219 | 6,287 |
| 元本等合計 | 9,338,653,419 | 9,531,725,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,338,653,419 | 9,531,725,132 |
| 負債純資産合計 | 9,405,485,989 | 9,601,647,171 |
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