グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年5月21日
- 3億2974万
- 2009年5月21日 -70.91%
- 9591万
- 2010年11月22日 -100%
- 2,802
- 2011年5月23日 +999.99%
- 7765万
- 2011年11月21日 -99.98%
- 19,370
- 2012年5月21日 +999.99%
- 3069万
- 2012年11月21日 -99.98%
- 6,287
- 2013年5月21日 +999.99%
- 7019万
- 2013年11月21日 -8.15%
- 6447万
- 2014年5月21日 +26.23%
- 8138万
- 2014年11月21日 -9.5%
- 7365万
- 2015年5月21日 +124.45%
- 1億6531万
- 2015年11月24日 +16.56%
- 1億9270万
- 2016年5月23日 +5.89%
- 2億405万
- 2016年11月21日 -16.33%
- 1億7072万
- 2017年5月22日 +7.3%
- 1億8317万
- 2017年11月21日 -10.81%
- 1億6336万
- 2018年5月21日 +196.65%
- 4億8463万
- 2018年11月21日 -8.38%
- 4億4402万
- 2019年5月21日 -0.94%
- 4億3985万
- 2019年11月21日 -8.3%
- 4億334万
- 2020年5月21日 +102.98%
- 8億1871万
- 2020年11月24日 -4.61%
- 7億8095万
- 2021年5月21日 +102%
- 15億7755万
- 2021年11月22日 +23.32%
- 19億4536万
- 2022年5月23日 +29.66%
- 25億2245万
- 2022年11月21日 +1.73%
- 25億6614万
- 2023年5月22日 +2.31%
- 26億2551万
- 2023年11月21日 +21.04%
- 31億7782万
- 2024年5月21日 +42.06%
- 45億1446万
- 2024年11月21日 -6.97%
- 41億9973万
- 2025年5月21日 -12.28%
- 36億8401万
- 2025年11月21日 +40.86%
- 51億8923万
- 2026年5月21日 +35.14%
- 70億1249万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2026/08/21 9:02
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2026/08/21 9:02
① 信託の終了(繰上償還) - #3 その他の手数料等（連結）
- やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2026/08/21 9:02
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2026/08/21 9:02
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2026/08/21 9:02
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2026/08/21 9:02
① ファンドの仕組み - #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2005年11月22日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2023年11月22日
・収益分配の頻度と決算日の変更
・ファンド名称変更
新名称:グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)
旧名称:グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)2026/08/21 9:02 - #8 ファンドの現況
- 2【ファンドの現況】2026/08/21 9:02
以下のファンドの現況は2026年 5月29日現在です。 - #9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2026/08/21 9:02
① ファンドの目的 - #10 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/21 9:02 - #11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2026/08/21 9:02
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #12 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2026/08/21 9:02 - #13 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/08/21 9:02
① 信託報酬 - #14 信託期間（連結）
- 【信託期間】
無期限とします(2005年11月22日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/21 9:02 - #15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 譲渡制限はありません。2026/08/21 9:02
- #16 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/08/21 9:02
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第22特定期間 2016年 5月24日～2016年11月21日 0.0090 第23特定期間 2016年11月22日～2017年 5月22日 0.0090 第24特定期間 2017年 5月23日～2017年11月21日 0.0090 第25特定期間 2017年11月22日～2018年 5月21日 0.0090 第26特定期間 2018年 5月22日～2018年11月21日 0.0090 第27特定期間 2018年11月22日～2019年 5月21日 0.0090 第28特定期間 2019年 5月22日～2019年11月21日 0.0090 第29特定期間 2019年11月22日～2020年 5月21日 0.0090 第30特定期間 2020年 5月22日～2020年11月24日 0.0090 第31特定期間 2020年11月25日～2021年 5月21日 0.0090 第32特定期間 2021年 5月22日～2021年11月22日 0.0090 第33特定期間 2021年11月23日～2022年 5月23日 0.0090 第34特定期間 2022年 5月24日～2022年11月21日 0.0090 第35特定期間 2022年11月22日～2023年 5月22日 0.0090 第36特定期間 2023年 5月23日～2023年11月21日 0.0090 第37特定期間 2023年11月22日～2024年 5月21日 0.0600 第38特定期間 2024年 5月22日～2024年11月21日 0.0600 第39特定期間 2024年11月22日～2025年 5月21日 0.0600 第40特定期間 2025年 5月22日～2025年11月21日 0.0600 第41特定期間 2025年11月22日～2026年 5月21日 0.0750 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第22特定期間 2016年 5月24日～2016年11月21日 0.0090 第23特定期間 2016年11月22日～2017年 5月22日 0.0090 第24特定期間 2017年 5月23日～2017年11月21日 0.0090 第25特定期間 2017年11月22日～2018年 5月21日 0.0090 第26特定期間 2018年 5月22日～2018年11月21日 0.0090 第27特定期間 2018年11月22日～2019年 5月21日 0.0090 第28特定期間 2019年 5月22日～2019年11月21日 0.0090 第29特定期間 2019年11月22日～2020年 5月21日 0.0090 第30特定期間 2020年 5月22日～2020年11月24日 0.0090 第31特定期間 2020年11月25日～2021年 5月21日 0.0090 第32特定期間 2021年 5月22日～2021年11月22日 0.0090 第33特定期間 2021年11月23日～2022年 5月23日 0.0090 第34特定期間 2022年 5月24日～2022年11月21日 0.0090 第35特定期間 2022年11月22日～2023年 5月22日 0.0090 第36特定期間 2023年 5月23日～2023年11月21日 0.0090 第37特定期間 2023年11月22日～2024年 5月21日 0.0600 第38特定期間 2024年 5月22日～2024年11月21日 0.0600 第39特定期間 2024年11月22日～2025年 5月21日 0.0600 第40特定期間 2025年 5月22日～2025年11月21日 0.0600 第41特定期間 2025年11月22日～2026年 5月21日 0.0750 - #17 分配方針（連結）
- 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。ただし、基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額のほか、委託会社が決定する金額を付加して分配を行なう場合があります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/08/21 9:02 - #18 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/21 9:02
- #19 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2026/08/21 9:02
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2025年11月28日 臨時報告書 2026年 1月30日 臨時報告書 2026年 2月20日 有価証券届出書 2026年 2月20日 有価証券報告書 2026年 3月31日 臨時報告書 - #20 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/08/21 9:02
e border="0">期 期間 収益率(%) 第22特定期間 2016年 5月24日～2016年11月21日 1.89 第23特定期間 2016年11月22日～2017年 5月22日 12.34 第24特定期間 2017年 5月23日～2017年11月21日 8.03 第25特定期間 2017年11月22日～2018年 5月21日 1.48 第26特定期間 2018年 5月22日～2018年11月21日 △0.59 第27特定期間 2018年11月22日～2019年 5月21日 4.54 第28特定期間 2019年 5月22日～2019年11月21日 5.31 第29特定期間 2019年11月22日～2020年 5月21日 △11.68 第30特定期間 2020年 5月22日～2020年11月24日 21.53 第31特定期間 2020年11月25日～2021年 5月21日 22.37 第32特定期間 2021年 5月22日～2021年11月22日 8.94 第33特定期間 2021年11月23日～2022年 5月23日 2.78 第34特定期間 2022年 5月24日～2022年11月21日 12.32 第35特定期間 2022年11月22日～2023年 5月22日 2.95 第36特定期間 2023年 5月23日～2023年11月21日 9.90 第37特定期間 2023年11月22日～2024年 5月21日 19.69 第38特定期間 2024年 5月22日～2024年11月21日 2.46 第39特定期間 2024年11月22日～2025年 5月21日 △0.56 第40特定期間 2025年 5月22日～2025年11月21日 12.79 第41特定期間 2025年11月22日～2026年 5月21日 10.14 期 期間 収益率(%) 第22特定期間 2016年 5月24日～2016年11月21日 1.89 第23特定期間 2016年11月22日～2017年 5月22日 12.34 第24特定期間 2017年 5月23日～2017年11月21日 8.03 第25特定期間 2017年11月22日～2018年 5月21日 1.48 第26特定期間 2018年 5月22日～2018年11月21日 △0.59 第27特定期間 2018年11月22日～2019年 5月21日 4.54 第28特定期間 2019年 5月22日～2019年11月21日 5.31 第29特定期間 2019年11月22日～2020年 5月21日 △11.68 第30特定期間 2020年 5月22日～2020年11月24日 21.53 第31特定期間 2020年11月25日～2021年 5月21日 22.37 第32特定期間 2021年 5月22日～2021年11月22日 8.94 第33特定期間 2021年11月23日～2022年 5月23日 2.78 第34特定期間 2022年 5月24日～2022年11月21日 12.32 第35特定期間 2022年11月22日～2023年 5月22日 2.95 第36特定期間 2023年 5月23日～2023年11月21日 9.90 第37特定期間 2023年11月22日～2024年 5月21日 19.69 第38特定期間 2024年 5月22日～2024年11月21日 2.46 第39特定期間 2024年11月22日～2025年 5月21日 △0.56 第40特定期間 2025年 5月22日～2025年11月21日 12.79 第41特定期間 2025年11月22日～2026年 5月21日 10.14 (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #21 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/08/21 9:02 - #22 委託会社等の概況（連結）
- 1【委託会社等の概況】2026/08/21 9:02
(1)資本金の額 - #23 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/21 9:02
- #24 投資リスク（連結）
- 価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2026/08/21 9:02 - #25 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/21 9:02 - #26 投資制限（連結）
- 約款に定める投資制限2026/08/21 9:02
<グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。 - #27 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2026/08/21 9:02
<グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)>「世界高配当利回り株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 - #28 投資方針（連結）
- 【投資方針】
・主として、「世界高配当利回り株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざし運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/08/21 9:02 - #29 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国・地域 種類 銘柄名 数量又は額面総額 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 投資比率(%) 日本 親投資信託受益証券 世界高配当利回り株式マザーファンド 5,817,530,772 7.8253 45,524,135,922 7.9467 46,230,171,785 98.21 国・2026/08/21 9:02 - #30 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2026/08/21 9:02
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 46,230,171,785 98.21 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 844,946,556 1.79 合計(純資産総額) 47,075,118,341 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 46,230,171,785 98.21 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 844,946,556 1.79 合計(純資産総額) 47,075,118,341 100.00 - #31 換金（解約）手数料（連結）
- 換金手数料
ありません。2026/08/21 9:02- #32 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】2026/08/21 9:02
<解約請求による換金>(1)解約の受付- #33 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/21 9:02
前期自 2025年 5月22日至 2025年11月21日 当期自 2025年11月22日至 2026年 5月21日 営業収益 受取利息 1,321,390 2,558,249 有価証券売買等損益 3,511,150,053 4,077,303,230 営業収益合計 3,512,471,443 4,079,861,479 営業費用 受託者報酬 7,809,317 10,936,310 委託者報酬 196,796,354 275,596,412 その他費用 2,133,263 2,735,964 営業費用合計 206,738,934 289,268,686 営業利益又は営業損失(△) 3,305,732,509 3,790,592,793 経常利益又は経常損失(△) 3,305,732,509 3,790,592,793 当期純利益又は当期純損失(△) 3,305,732,509 3,790,592,793 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 45,637,620 62,181,562 期首剰余金又は期首欠損金(△) 9,164,457,407 15,068,864,234 剰余金増加額又は欠損金減少額 4,523,587,557 5,898,827,289 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 4,523,587,557 5,898,827,289 剰余金減少額又は欠損金増加額 886,220,421 894,106,768 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 886,220,421 894,106,768 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 993,055,198 1,633,597,020 期末剰余金又は期末欠損金(△) 15,068,864,234 22,168,398,966 - #34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】2026/08/21 9:02
(単位:百万円)- #35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2026/08/21 9:02
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)- #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2026/08/21 9:02
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/08/21 9:02- #38 申込（販売）手続等（連結）
- 申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/08/21 9:02- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/08/21 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第22特定期間末 (2016年11月21日) 7,866 7,883 0.6873 0.6888 第23特定期間末 (2017年 5月22日) 7,746 7,762 0.7631 0.7646 第24特定期間末 (2017年11月21日) 7,325 7,338 0.8154 0.8169 第25特定期間末 (2018年 5月21日) 6,771 6,783 0.8185 0.8200 第26特定期間末 (2018年11月21日) 6,314 6,325 0.8047 0.8062 第27特定期間末 (2019年 5月21日) 6,081 6,092 0.8322 0.8337 第28特定期間末 (2019年11月21日) 5,955 5,965 0.8674 0.8689 第29特定期間末 (2020年 5月21日) 4,824 4,834 0.7571 0.7586 第30特定期間末 (2020年11月24日) 5,599 5,608 0.9111 0.9126 第31特定期間末 (2021年 5月21日) 6,235 6,243 1.1059 1.1074 第32特定期間末 (2021年11月22日) 6,432 6,440 1.1958 1.1973 第33特定期間末 (2022年 5月23日) 6,467 6,475 1.2200 1.2215 第34特定期間末 (2022年11月21日) 7,231 7,239 1.3613 1.3628 第35特定期間末 (2023年 5月22日) 7,737 7,745 1.3925 1.3940 第36特定期間末 (2023年11月21日) 8,810 8,819 1.5214 1.5229 第37特定期間末 (2024年 5月21日) 14,015 14,174 1.7610 1.7810 第38特定期間末 (2024年11月21日) 17,921 18,126 1.7443 1.7643 第39特定期間末 (2025年 5月21日) 22,751 23,023 1.6745 1.6945 第40特定期間末 (2025年11月21日) 33,252 33,616 1.8287 1.8487 第41特定期間末 (2026年 5月21日) 45,770 46,360 1.9392 1.9642 2025年 5月末日 22,901 ― 1.6568 ― 6月末日 24,899 ― 1.7354 ― 7月末日 26,895 ― 1.7859 ― 8月末日 28,647 ― 1.7854 ― 9月末日 30,601 ― 1.8042 ― 10月末日 33,170 ― 1.8699 ― 11月末日 34,618 ― 1.8818 ― 12月末日 36,519 ― 1.9058 ― 2026年 1月末日 38,522 ― 1.8896 ― 2月末日 41,945 ― 1.9658 ― 3月末日 40,676 ― 1.8191 ― 4月末日 45,322 ― 1.9653 ― 5月末日 47,075 ― 1.9683 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第22特定期間末 (2016年11月21日) 7,866 7,883 0.6873 0.6888 第23特定期間末 (2017年 5月22日) 7,746 7,762 0.7631 0.7646 第24特定期間末 (2017年11月21日) 7,325 7,338 0.8154 0.8169 第25特定期間末 (2018年 5月21日) 6,771 6,783 0.8185 0.8200 第26特定期間末 (2018年11月21日) 6,314 6,325 0.8047 0.8062 第27特定期間末 (2019年 5月21日) 6,081 6,092 0.8322 0.8337 第28特定期間末 (2019年11月21日) 5,955 5,965 0.8674 0.8689 第29特定期間末 (2020年 5月21日) 4,824 4,834 0.7571 0.7586 第30特定期間末 (2020年11月24日) 5,599 5,608 0.9111 0.9126 第31特定期間末 (2021年 5月21日) 6,235 6,243 1.1059 1.1074 第32特定期間末 (2021年11月22日) 6,432 6,440 1.1958 1.1973 第33特定期間末 (2022年 5月23日) 6,467 6,475 1.2200 1.2215 第34特定期間末 (2022年11月21日) 7,231 7,239 1.3613 1.3628 第35特定期間末 (2023年 5月22日) 7,737 7,745 1.3925 1.3940 第36特定期間末 (2023年11月21日) 8,810 8,819 1.5214 1.5229 第37特定期間末 (2024年 5月21日) 14,015 14,174 1.7610 1.7810 第38特定期間末 (2024年11月21日) 17,921 18,126 1.7443 1.7643 第39特定期間末 (2025年 5月21日) 22,751 23,023 1.6745 1.6945 第40特定期間末 (2025年11月21日) 33,252 33,616 1.8287 1.8487 第41特定期間末 (2026年 5月21日) 45,770 46,360 1.9392 1.9642 2025年 5月末日 22,901 ― 1.6568 ― 6月末日 24,899 ― 1.7354 ― 7月末日 26,895 ― 1.7859 ― 8月末日 28,647 ― 1.7854 ― 9月末日 30,601 ― 1.8042 ― 10月末日 33,170 ― 1.8699 ― 11月末日 34,618 ― 1.8818 ― 12月末日 36,519 ― 1.9058 ― 2026年 1月末日 38,522 ― 1.8896 ― 2月末日 41,945 ― 1.9658 ― 3月末日 40,676 ― 1.8191 ― 4月末日 45,322 ― 1.9653 ― 5月末日 47,075 ― 1.9683 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/08/21 9:02
e border="0">Ⅰ 資産総額 47,204,480,076 円 Ⅱ 負債総額 129,361,735 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,075,118,341 円 Ⅳ 発行済口数 23,916,752,260 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9683 円 Ⅰ 資産総額 47,204,480,076 円 Ⅱ 負債総額 129,361,735 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,075,118,341 円 Ⅳ 発行済口数 23,916,752,260 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9683 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
毎年1月22日から3月21日まで、3月22日から5月21日まで、5月22日から7月21日まで、7月22日から9月21日まで、9月22日から11月21日までおよび11月22日から翌年1月21日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/08/21 9:02- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2026/08/21 9:02
e border="0">期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第22特定期間 2016年 5月24日～2016年11月21日 75,620,944 907,073,156 第23特定期間 2016年11月22日～2017年 5月22日 123,746,208 1,416,481,668 第24特定期間 2017年 5月23日～2017年11月21日 111,705,707 1,280,282,711 第25特定期間 2017年11月22日～2018年 5月21日 75,160,474 786,341,700 第26特定期間 2018年 5月22日～2018年11月21日 40,265,032 466,750,317 第27特定期間 2018年11月22日～2019年 5月21日 55,703,347 593,796,110 第28特定期間 2019年 5月22日～2019年11月21日 107,819,930 549,967,978 第29特定期間 2019年11月22日～2020年 5月21日 92,427,757 585,600,451 第30特定期間 2020年 5月22日～2020年11月24日 61,303,227 288,440,766 第31特定期間 2020年11月25日～2021年 5月21日 122,344,531 629,328,560 第32特定期間 2021年 5月22日～2021年11月22日 144,411,789 404,075,747 第33特定期間 2021年11月23日～2022年 5月23日 259,171,626 336,841,849 第34特定期間 2022年 5月24日～2022年11月21日 311,287,580 300,293,170 第35特定期間 2022年11月22日～2023年 5月22日 515,685,608 271,380,975 第36特定期間 2023年 5月23日～2023年11月21日 570,672,523 336,064,278 第37特定期間 2023年11月22日～2024年 5月21日 2,652,288,455 484,816,739 第38特定期間 2024年 5月22日～2024年11月21日 2,710,971,659 395,512,985 第39特定期間 2024年11月22日～2025年 5月21日 3,873,847,096 561,030,844 第40特定期間 2025年 5月22日～2025年11月21日 5,782,931,550 1,185,887,868 第41特定期間 2025年11月22日～2026年 5月21日 6,459,816,854 1,041,445,436 期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第22特定期間 2016年 5月24日～2016年11月21日 75,620,944 907,073,156 第23特定期間 2016年11月22日～2017年 5月22日 123,746,208 1,416,481,668 第24特定期間 2017年 5月23日～2017年11月21日 111,705,707 1,280,282,711 第25特定期間 2017年11月22日～2018年 5月21日 75,160,474 786,341,700 第26特定期間 2018年 5月22日～2018年11月21日 40,265,032 466,750,317 第27特定期間 2018年11月22日～2019年 5月21日 55,703,347 593,796,110 第28特定期間 2019年 5月22日～2019年11月21日 107,819,930 549,967,978 第29特定期間 2019年11月22日～2020年 5月21日 92,427,757 585,600,451 第30特定期間 2020年 5月22日～2020年11月24日 61,303,227 288,440,766 第31特定期間 2020年11月25日～2021年 5月21日 122,344,531 629,328,560 第32特定期間 2021年 5月22日～2021年11月22日 144,411,789 404,075,747 第33特定期間 2021年11月23日～2022年 5月23日 259,171,626 336,841,849 第34特定期間 2022年 5月24日～2022年11月21日 311,287,580 300,293,170 第35特定期間 2022年11月22日～2023年 5月22日 515,685,608 271,380,975 第36特定期間 2023年 5月23日～2023年11月21日 570,672,523 336,064,278 第37特定期間 2023年11月22日～2024年 5月21日 2,652,288,455 484,816,739 第38特定期間 2024年 5月22日～2024年11月21日 2,710,971,659 395,512,985 第39特定期間 2024年11月22日～2025年 5月21日 3,873,847,096 561,030,844 第40特定期間 2025年 5月22日～2025年11月21日 5,782,931,550 1,185,887,868 第41特定期間 2025年11月22日～2026年 5月21日 6,459,816,854 1,041,445,436 - #43 課税上の取扱い（連結）
個人受益者の場合2026/08/21 9:02
1)収益分配金に対する課税- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2026/08/21 9:02
(単位:百万円)- #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2026/08/21 9:02
① 基準価額の算出- #46 運用体制（連結）
jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/08/21 9:02
- #47 運用状況（連結）
5【運用状況】2026/08/21 9:02
【グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)】
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】2026/08/21 9:02
- #49 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫2026/08/21 9:02
- #50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
世界高配当利回り株式マザーファンド2026/08/21 9:02
純資産額計算書- #51 （参考）マザーファンド、財務諸表
世界高配当利回り株式マザーファンド2026/08/21 9:02
貸借対照表- #52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
世界高配当利回り株式マザーファンド2026/08/21 9:02
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。IRBANK 採用情報
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