有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/22-2026/05/21)
| Ⅰ 資産総額 | 47,204,480,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,361,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,075,118,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,916,752,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9683 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,204,480,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,361,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,075,118,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,916,752,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9683 | 円 |
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