有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,618,328,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,420,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,606,908,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,093,732,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9201 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,618,328,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,420,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,606,908,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,093,732,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9201 | 円 |
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