有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,725,177,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,894,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,719,282,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,099,549,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7643 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,725,177,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,894,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,719,282,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,099,549,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7643 | 円 |
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