有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/22-2024/05/21)
| Ⅰ 資産総額 | 14,274,447,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,077,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,261,369,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,253,960,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7278 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,274,447,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,077,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,261,369,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,253,960,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7278 | 円 |
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