有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月22日-令和3年11月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,319,111,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,897,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,296,213,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,372,391,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1720 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,319,111,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,897,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,296,213,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,372,391,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1720 | 円 |
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