有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,566,179,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,067,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,561,112,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,146,600,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7048 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,566,179,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,067,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,561,112,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,146,600,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7048 | 円 |
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