有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/24-2022/11/21)
| Ⅰ 資産総額 | 7,245,672,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,967,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,239,704,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,328,382,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3587 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,245,672,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,967,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,239,704,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,328,382,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3587 | 円 |
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