有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,536,962,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,815,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,525,147,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,246,931,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7912 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,536,962,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,815,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,525,147,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,246,931,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7912 | 円 |
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