有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月22日-平成27年5月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,055,505,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,714,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,970,790,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,384,168,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8197 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,055,505,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,714,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,970,790,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,384,168,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8197 | 円 |
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