有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,821,186,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,698,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,818,488,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,302,578,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2859 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,821,186,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,698,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,818,488,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,302,578,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2859 | 円 |
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