グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/22-2026/05/21)

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【提出】: 2026/08/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	46,230,171,785	98.21
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	844,946,556	1.79
合計(純資産総額)		47,075,118,341	100.00

開示資料

決算

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