有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/22-2026/05/21)

世界高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年11月21日現在	2026年 5月21日現在
資産の部
流動資産
預金	479,148,959	1,210,445,219
コール・ローン	32,851,287	44,892,785
株式	32,081,254,824	43,995,992,187
投資証券	267,652,768	433,740,513
派生商品評価勘定	3,612	66,067
未収入金	1,723,925	17,941,595
未収配当金	31,775,029	31,196,982
未収利息	436	910
流動資産合計	32,894,410,840	45,734,276,258
資産合計	32,894,410,840	45,734,276,258
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	20,602
未払金	-	206,052,734
未払解約金	221,610,346	489,772,310
流動負債合計	221,610,346	695,845,646
負債合計	221,610,346	695,845,646
純資産の部
元本等
元本	4,645,126,767	5,755,737,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,027,673,727	39,282,692,984
元本等合計	32,672,800,494	45,038,430,612
純資産合計	32,672,800,494	45,038,430,612
負債純資産合計	32,894,410,840	45,734,276,258

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年11月21日現在	2026年 5月21日現在
1.	期首	2025年 5月22日	2025年11月22日
	期首元本額	3,631,183,335円	4,645,126,767円
	期首からの追加設定元本額	1,143,091,657円	1,286,509,689円
	期首からの一部解約元本額	129,148,225円	175,898,828円
	元本の内訳 ※
	グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)	4,645,126,767円	5,755,737,628円
	計	4,645,126,767円	5,755,737,628円
2.	受益権の総数	4,645,126,767口	5,755,737,628口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 5月22日 至 2025年11月21日	自 2025年11月22日 至 2026年 5月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年11月21日現在	2026年 5月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年11月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,327,095,378
投資証券	△44,018,442
合計	1,283,076,936

(2026年 5月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,540,222,745
投資証券	7,893,512
合計	2,548,116,257

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2025年11月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	61,810,746	-	61,807,134	3,612
	米ドル	61,810,746	-	61,807,134	3,612
合計		61,810,746	-	61,807,134	3,612

(2026年 5月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	40,935,971	-	40,915,369	△20,602
	米ドル	252,042	-	251,620	△422
	ユーロ	24,451,598	-	24,444,915	△6,683
	英ポンド	9,255,852	-	9,247,784	△8,068
	スイスフラン	1,253,942	-	1,252,975	△967
	スウェーデンクローナ	2,647,831	-	2,644,561	△3,270
	デンマーククローネ	3,074,706	-	3,073,514	△1,192
	売建	344,457,115	-	344,391,048	66,067
	米ドル	344,205,073	-	344,139,061	66,012
	加ドル	252,042	-	251,987	55
合計		385,393,086	-	385,306,417	45,465

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年11月21日現在		2026年 5月21日現在
1口当たり純資産額	7.0338円	1口当たり純資産額	7.8250円
(1万口当たり純資産額)	(70,338円)	(1万口当たり純資産額)	(78,250円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES CO	35,444	66.79	2,367,304.76
	CHEVRON CORP	14,848	191.33	2,840,867.84
	EOG RESOURCES INC	14,719	141.63	2,084,651.97
	EXXON MOBIL CORP	13,403	156.28	2,094,620.84
	GOLD FIELDS LTD-SPONS-ADR	31,262	40.67	1,271,425.54
	SHIN-ETSU CHEM-UNSPON ADR	75,369	22.01	1,658,871.69
	3M CO	16,045	149.78	2,403,220.10
	EATON CORP PLC	6,229	379.69	2,365,089.01
	EMERSON ELECTRIC CO	15,320	132.86	2,035,415.20
	PACCAR INC	6,808	111.64	760,045.12
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,875	451.69	5,815,508.75
	SUMITOMO ELEC INDS-UNSP ADR	41,719	68.52	2,858,585.88
	SUZUKI MOTOR CORP-UNS ADR	29,268	44.94	1,315,303.92
	TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	8,104	189.94	1,539,273.76
	SONY GROUP CORP - SP ADR	103,471	22.82	2,361,208.22
	MCDONALD'S CORP	13,737	280.27	3,850,068.99
	YUM! BRANDS INC	29,684	152.71	4,533,043.64
	ALPHABET INC-CL A	12,307	388.91	4,786,315.37
	META PLATFORMS INC-CLASS A	3,615	605.06	2,187,291.90
	OMNICOM GROUP	27,689	71.88	1,990,285.32
	THE WALT DISNEY CO.	41,645	104.08	4,334,411.60
	LOWE'S COS INC	26,357	221.05	5,826,214.85
	COCA-COLA CO/THE	19,722	81.55	1,608,329.10
	PEPSICO INC	20,929	149.29	3,124,490.41
	PROCTER & GAMBLE CO	9,667	142.44	1,376,967.48
	MEDTRONIC PLC	20,665	78.15	1,614,969.75
	STRYKER CORP	6,291	321.49	2,022,493.59
	UNITEDHEALTH GROUP INC	9,983	383.30	3,826,483.90
	ABBVIE INC	23,039	212.30	4,891,179.70
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	48,303	58.54	2,827,657.62
	GILEAD SCIENCES INC	11,575	130.69	1,512,736.75
	JOHNSON & JOHNSON	22,010	229.32	5,047,333.20
	MERCK & CO. INC.	23,712	113.00	2,679,456.00
	BANK OF AMERICA CORP	96,933	51.23	4,965,877.59
	MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	141,468	19.60	2,772,772.80
	US BANCORP	45,004	54.50	2,452,718.00
	WELLS FARGO & CO	33,809	75.81	2,563,060.29
	CME GROUP INC	13,765	290.12	3,993,501.80
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	33,225	42.69	1,418,375.25
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,527	982.12	1,499,697.24
	MASTERCARD INC - A	10,861	498.04	5,409,212.44
	MORGAN STANLEY	29,230	197.77	5,780,817.10
	TOKIO MARINE HOLDINGS-ADR	40,515	49.65	2,011,569.75
	ACCENTURE PLC-CL A	9,421	179.22	1,688,431.62
	INTUIT INC	3,100	383.93	1,190,183.00
	MICROSOFT CORP	41,805	421.06	17,602,413.30
	AMPHENOL CORP-CL A	25,609	123.05	3,151,187.45
	CISCO SYSTEMS INC	41,683	114.35	4,766,451.05
	AT&T INC	108,381	24.93	2,701,938.33
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	52,186	47.82	2,495,534.52
	NEXTERA ENERGY INC	74,909	88.27	6,612,217.43
	ANALOG DEVICES INC	8,196	398.05	3,262,417.80
	BROADCOM INC	32,261	417.76	13,477,355.36
	LAM RESEARCH CORP	12,798	292.09	3,738,167.82
	MICRON TECHNOLOGY INC	2,324	731.99	1,701,144.76
	NXP SEMICONDUCTORS NV	13,755	310.15	4,266,113.25
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	32,973	401.62	13,242,616.26
米ドル小計		1,701,552		204,574,895.98
				(32,519,225,464)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	24,049	79.61	1,914,540.89
	SAFRAN SA	18,382	282.50	5,192,915.00
	SIEMENS AG-REG	7,836	264.10	2,069,487.60
	RYANAIR HOLDINGS PLC	89,838	23.53	2,113,888.14
	SANOFI	19,265	76.67	1,477,047.55
	NORDEA BANK ABP	76,702	16.16	1,239,887.83
	UNICREDIT SPA	33,822	72.27	2,444,315.94
	ALLIANZ SE-REG	7,036	385.70	2,713,785.20
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,805	485.80	2,334,269.00
	KONINKLIJKE KPN NV	294,450	4.67	1,375,670.40
	ENGIE	166,458	27.33	4,549,297.14
	ASML HOLDING NV	2,241	1,333.00	2,987,253.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	27,912	67.94	1,896,341.28
ユーロ小計		772,796		32,308,698.97
				(5,971,293,743)
英ポンド	SHELL PLC-NEW	65,062	32.52	2,115,816.24
	BAE SYSTEMS PLC ORD	64,781	19.26	1,247,682.06
	RELX PLC	62,848	24.82	1,559,887.36
	ASTRAZENECA PLC	8,867	139.50	1,236,946.50
	HALEON PLC	248,203	3.41	846,868.63
	NATWEST GROUP PLC	316,258	5.83	1,843,784.14
	NATIONAL GRID PLC	127,032	12.55	1,594,251.60
英ポンド小計		893,051		10,445,236.53
				(2,231,729,236)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	12,599	118.54	1,493,485.46
スイスフラン小計		12,599		1,493,485.46
				(301,504,844)
スウェーデンクローナ	VOLVO AB-B SHS-B	119,622	312.80	37,417,761.60
スウェーデンクローナ小計		119,622		37,417,761.60
				(637,224,480)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	31,404	288.40	9,056,913.60
	DANSKE BANK A/S	63,905	330.30	21,107,821.50
デンマーククローネ小計		95,309		30,164,735.10
				(745,973,899)
豪ドル	RIO TINTO LTD	25,378	176.07	4,468,304.46
豪ドル小計		25,378		4,468,304.46
				(507,688,752)
香港ドル	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	32,100	411.20	13,199,520.00
香港ドル小計		32,100		13,199,520.00
				(267,818,260)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	106,700	61.30	6,540,710.00
シンガポールドル小計		106,700		6,540,710.00
				(813,533,509)
合 計		3,759,107		43,995,992,187
				(43,995,992,187)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	VENTAS INC	30,797	2,728,614.20
米ドル小計			30,797	2,728,614.20
				(433,740,513)
	合計			433,740,513
				(433,740,513)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	57銘柄	98.7%	―	73.3%
	投資証券	1銘柄	―	1.3%	1.0%
ユーロ	株式	13銘柄	100.0%	―	13.4%
英ポンド	株式	7銘柄	100.0%	―	5.0%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	―	0.7%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.4%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.0%	―	1.7%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.1%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.6%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。