有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月22日-平成26年11月21日)

世界高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 5月21日現在	平成26年11月21日現在
資産の部
流動資産
預金	217,761,405	323,711,095
コール・ローン	132,581,300	31,366,304
株式	12,141,202,455	12,315,702,412
投資証券	134,287,435	141,278,424
未収入金	184,752,020	-
未収配当金	44,554,603	36,702,282
未収利息	201	48
流動資産合計	12,855,139,419	12,848,760,565
資産合計	12,855,139,419	12,848,760,565
負債の部
流動負債
未払金	152,810,140	-
未払解約金	27,852,440	44,965,826
流動負債合計	180,662,580	44,965,826
負債合計	180,662,580	44,965,826
純資産の部
元本等
元本	7,965,802,352	6,887,168,701
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,708,674,487	5,916,626,038
元本等合計	12,674,476,839	12,803,794,739
純資産合計	12,674,476,839	12,803,794,739
負債純資産合計	12,855,139,419	12,848,760,565

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 5月21日現在	平成26年11月21日現在
1.	期首	平成25年11月22日	平成26年 5月22日
	期首元本額	8,080,050,060円	7,965,802,352円
	期首からの追加設定元本額	801,194,373円	494,670,533円
	期首からの一部解約元本額	915,442,081円	1,573,304,184円
	元本の内訳 ※
	グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)	7,965,802,352円	6,887,168,701円
	計	7,965,802,352円	6,887,168,701円
2.	受益権の総数	7,965,802,352口	6,887,168,701口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年11月22日 至 平成26年 5月21日	自 平成26年 5月22日 至 平成26年11月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 5月21日現在	平成26年11月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 5月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	444,085,205
投資証券	4,013,917
合計	448,099,122

(平成26年11月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	748,213,044
投資証券	14,516,682
合計	762,729,726

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 5月21日現在		平成26年11月21日現在
1口当たり純資産額	1.5911円	1口当たり純資産額	1.8591円
(1万口当たり純資産額)	(15,911円)	(1万口当たり純資産額)	(18,591円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORP	19,335	117.31	2,268,188.85
	DOW CHEMICAL CO/THE	27,452	51.48	1,413,228.96
	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	31,260	18.29	571,745.40
	PACCAR INC	28,012	66.49	1,862,517.88
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	16,021	108.82	1,743,405.22
	TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	19,053	119.72	2,281,025.16
	COMCAST CORP-CLASS A	24,973	54.38	1,358,031.74
	TIME WARNER INC	27,195	80.59	2,191,645.05
	HOME DEPOT INC	20,915	97.57	2,040,676.55
	LORILLARD INC	22,829	63.14	1,441,423.06
	MOLSON COORS BREWING CO -B	17,252	75.06	1,294,935.12
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	13,789	58.61	808,173.29
	JOHNSON & JOHNSON	24,273	108.18	2,625,853.14
	MERCK & CO. INC.	43,158	59.38	2,562,722.04
	MITSUBISHI UFJ FINL GRP-ADR	409,544	5.63	2,305,732.72
	WELLS FARGO & CO	42,792	53.48	2,288,516.16
	CME GROUP INC	20,187	83.58	1,687,330.39
	MORGAN STANLEY	41,578	35.39	1,471,445.42
	METLIFE INC	21,825	54.80	1,196,010.00
	ACCENTURE PLC-CL A	16,184	83.44	1,350,392.96
	MICROSOFT CORP	74,958	48.70	3,650,454.60
	APPLE INC	16,401	116.31	1,907,600.31
	QUALCOMM INC	16,109	70.71	1,139,067.39
	NIPPON TELEGRAPH & TELE-ADR	47,279	27.30	1,290,716.70
	SK TELECOM CO LTD-ADR	26,684	27.92	745,017.28
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	25,990	50.19	1,304,438.10
	CENTERPOINT ENERGY INC	29,922	24.33	728,002.26
	DOMINION RESOURCES INC/VA	15,949	72.67	1,159,013.83
	NEXTERA ENERGY INC	15,691	103.06	1,617,114.46
	APPLIED MATERIALS INC	85,034	22.63	1,924,319.42
	KLA-TENCOR CORPORATION	12,956	80.69	1,045,484.42
	SILICONWARE PRECISION-SP ADR	73,849	7.46	550,913.54
米ドル小計		1,328,449		51,825,141.42
				(6,120,030,950)
加ドル	BANK OF NOVA SCOTIA	24,411	69.92	1,706,817.12
加ドル小計		24,411		1,706,817.12
				(178,277,048)
ユーロ	ENI SPA	98,378	16.42	1,615,366.76
	REPSOL SA	60,497	17.77	1,075,334.17
	SOLVAY ET CIE SA -A	5,824	109.65	638,601.60
	UPM-KYMMENE OYJ	76,691	12.81	982,411.71
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	24,049	34.41	827,526.09
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	16,837	62.19	1,047,093.03
	VINCI SA	19,879	43.70	868,712.30
	DEUTSCHE POST AG-REG	44,166	24.56	1,084,937.79
	DAIMLER AG	20,540	62.91	1,292,171.40
	SODEXO	6,042	79.01	477,378.42
	ALLIANZ SE-REG	4,011	133.45	535,267.95
	AXA	47,458	18.46	876,311.97
	EDF	28,386	22.80	647,200.80
	GDF SUEZ	63,735	18.49	1,178,460.15
ユーロ小計		516,493		13,146,774.14
				(1,947,826,056)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	102,916	22.54	2,319,726.64
	PERSIMMON PLC	46,888	14.92	699,568.96
	BRITISH SKY BROADCASTING GRO	64,133	8.97	575,273.01
	ASTRAZENECA PLC	26,044	47.11	1,226,932.84
	GLAXOSMITHKLINE PLC	91,610	14.77	1,353,079.70
	HSBC HOLDINGS PLC	172,605	6.25	1,079,299.06
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	289,129	2.85	825,463.29
	VODAFONE GROUP PLC	711,584	2.26	1,614,228.30
英ポンド小計		1,504,909		9,693,571.80
				(1,796,897,404)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	28,757	71.75	2,063,314.75
	NOVARTIS AG-REG	17,826	91.50	1,631,079.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	8,919	288.30	2,571,347.70
	SWISS RE AG	19,791	81.05	1,604,060.55
スイスフラン小計		75,293		7,869,802.00
				(970,189,190)
スウェーデンクローナ	ELECTROLUX AB - B	31,755	208.50	6,620,917.50
	SWEDBANK AB - A SHARES	36,329	189.90	6,898,877.10
スウェーデンクローナ小計		68,084		13,519,794.60
				(215,911,119)
豪ドル	TRANSURBAN GROUP	210,536	8.23	1,732,711.28
	AUST AND NZ BANKING GROUP	53,946	31.94	1,723,035.24
	SUNCORP GROUP LTD	62,020	14.45	896,189.00
豪ドル小計		326,502		4,351,935.52
				(443,462,229)
香港ドル	PETROCHINA CO LTD-H	576,000	8.54	4,919,040.00
	HUTCHISON WHAMPOA LTD	99,000	98.15	9,716,850.00
	WYNN MACAU LTD	320,000	26.30	8,416,000.00
香港ドル小計		995,000		23,051,890.00
				(351,080,284)
シンガポールドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	600,000	3.90	2,340,000.00
シンガポールドル小計		600,000		2,340,000.00
				(212,682,600)
南アフリカランド	MTN GROUP LTD	33,655	218.50	7,353,617.50
南アフリカランド小計		33,655		7,353,617.50
				(79,345,532)
合 計		5,472,796		12,315,702,412
				(12,315,702,412)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	254,393	1,386,441.85
豪ドル小計			254,393	1,386,441.85
				(141,278,424)
	合計			141,278,424
				(141,278,424)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	32銘柄	100.0%	―	49.3%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.4%
ユーロ	株式	14銘柄	100.0%	―	15.6%
英ポンド	株式	8銘柄	100.0%	―	14.4%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	―	7.8%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	1.7%
豪ドル	株式	3銘柄	75.8%	―	3.6%
	投資証券	1銘柄	―	24.2%	1.1%
香港ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	2.8%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.7%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	―	0.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。