有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月22日-平成26年5月21日)

世界高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年11月21日現在	平成26年 5月21日現在
資産の部
流動資産
預金	52,758,292	217,761,405
コール・ローン	326,581,801	132,581,300
株式	11,621,033,537	12,141,202,455
投資証券	117,754,608	134,287,435
派生商品評価勘定	66,520	-
未収入金	70,944,484	184,752,020
未収配当金	44,958,425	44,554,603
未収利息	542	201
流動資産合計	12,234,098,209	12,855,139,419
資産合計	12,234,098,209	12,855,139,419
負債の部
流動負債
未払金	83,909,359	152,810,140
未払解約金	111,017,735	27,852,440
流動負債合計	194,927,094	180,662,580
負債合計	194,927,094	180,662,580
純資産の部
元本等
元本	8,080,050,060	7,965,802,352
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,959,121,055	4,708,674,487
元本等合計	12,039,171,115	12,674,476,839
純資産合計	12,039,171,115	12,674,476,839
負債純資産合計	12,234,098,209	12,855,139,419

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年11月21日現在	平成26年 5月21日現在
1.	期首	平成25年 5月22日	平成25年11月22日
	期首元本額	8,975,766,526円	8,080,050,060円
	期首からの追加設定元本額	181,262,403円	801,194,373円
	期首からの一部解約元本額	1,076,978,869円	915,442,081円
	元本の内訳 ※
	グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)	8,080,050,060円	7,965,802,352円
	計	8,080,050,060円	7,965,802,352円
2.	受益権の総数	8,080,050,060口	7,965,802,352口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 5月22日 至 平成25年11月21日	自 平成25年11月22日 至 平成26年 5月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年11月21日現在	平成26年 5月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年11月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,532,581,193
投資証券	9,593,043
合計	1,542,174,236

(平成26年 5月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	444,085,205
投資証券	4,013,917
合計	448,099,122

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成25年11月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	11,455,211	-	11,521,731	66,520
	米ドル	11,455,211	-	11,521,731	66,520
合計		11,455,211	-	11,521,731	66,520

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成26年 5月21日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年11月21日現在		平成26年 5月21日現在
1口当たり純資産額	1.4900円	1口当たり純資産額	1.5911円
(1万口当たり純資産額)	(14,900円)	(1万口当たり純資産額)	(15,911円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CONOCOPHILLIPS	44,935	78.54	3,529,194.90
	DOW CHEMICAL	32,670	49.74	1,625,005.80
	FREEPORT-MCMORAN COPPER	33,798	34.44	1,164,003.12
	PACCAR INC	34,869	61.41	2,141,305.29
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	10,432	113.10	1,179,859.20
	TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	22,582	107.67	2,431,403.94
	MCDONALD'S CORP	10,388	101.53	1,054,693.64
	COMCAST CORP-CLASS A	19,716	50.65	998,615.40
	TIME WARNER INC	37,717	69.21	2,610,393.57
	HOME DEPOT INC	22,694	77.96	1,769,224.24
	AMBEV SA-ADR	118,846	7.31	868,764.26
	LORILLARD INC	31,085	56.73	1,763,452.05
	MOLSON COORS BREWING CO -B	23,364	64.77	1,513,286.28
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	33,449	48.76	1,630,973.24
	JOHNSON & JOHNSON	20,018	100.25	2,006,804.50
	MERCK & CO. INC.	43,158	56.00	2,416,848.00
	SUMITOMO MITSUI-SPONS-ADR	228,612	7.61	1,739,737.32
	US BANCORP	37,031	41.11	1,522,344.41
	WELLS FARGO & CO	50,890	48.96	2,491,574.40
	CME GROUP INC	21,405	68.52	1,466,670.60
	METLIFE INC	24,550	49.54	1,216,207.00
	ACCENTURE PLC-CL A	17,221	78.40	1,350,126.40
	MICROSOFT CORP	89,674	39.68	3,558,264.32
	CISCO SYSTEMS INC	76,014	24.10	1,831,937.40
	QUALCOMM INC	16,109	79.86	1,286,464.74
	SK TELECOM CO LTD-ADR	26,684	24.60	656,426.40
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	55,168	48.65	2,683,923.20
	CENTERPOINT ENERGY INC	29,922	23.64	707,356.08
	DOMINION RESOURCES INC/VA	17,151	68.92	1,182,046.92
	NEXTERA ENERGY INC	19,297	96.33	1,858,880.01
	SEMPRA ENERGY	7,503	97.16	728,991.48
	APPLIED MATERIALS INC	98,900	19.87	1,965,143.00
	KLA-TENCOR CORPORATION	12,956	63.22	819,078.32
	SILICONWARE PRECISION-SP ADR	98,489	7.37	725,863.93
米ドル小計		1,467,297		56,494,863.36
				(5,723,494,607)
加ドル	BANK OF NOVA SCOTIA	24,411	67.27	1,642,127.97
加ドル小計		24,411		1,642,127.97
				(152,471,582)
ユーロ	ENI SPA	96,969	17.97	1,742,532.93
	BASF SE	18,708	82.43	1,542,100.44
	SOLVAY ET CIE SA -A	4,678	117.60	550,132.80
	UPM-KYMMENE OYJ	76,691	12.60	966,306.60
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	24,049	41.62	1,000,919.38
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	18,550	66.64	1,236,172.00
	VINCI SA	19,879	53.51	1,063,725.29
	DEUTSCHE POST AG	29,512	26.76	789,741.12
	DAIMLER AG	20,540	66.46	1,365,088.40
	SODEXO	7,208	79.00	569,432.00
	BNP PARIBAS	18,510	51.68	956,596.80
	AEGON NV	135,840	6.27	852,260.16
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	129,694	12.41	1,610,151.01
	EDF	23,191	28.93	671,031.58
	GDF SUEZ	53,570	19.79	1,060,150.30
ユーロ小計		677,589		15,976,340.81
				(2,218,794,211)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	85,104	23.43	1,993,986.72
	PERSIMMON PLC	55,345	13.38	740,516.10
	BRITISH SKY BROADCASTING GRO	94,531	8.65	818,165.80
	ASTRAZENECA PLC	34,059	43.08	1,467,432.01
	GLAXOSMITHKLINE PLC	91,610	16.18	1,482,707.85
	HSBC HOLDINGS PLC	164,581	6.27	1,032,087.45
	AVIVA PLC	155,763	5.12	797,506.56
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	316,799	2.42	769,504.77
	VODAFONE GROUP PLC	509,020	2.05	1,045,018.06
英ポンド小計		1,506,812		10,146,925.32
				(1,730,558,113)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	19,880	79.40	1,578,472.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	8,201	266.10	2,182,286.10
	UBS AG-REG	60,835	17.64	1,073,129.40
	SWISS RE AG	19,791	78.35	1,550,624.85
スイスフラン小計		108,707		6,384,512.35
				(725,472,138)
スウェーデンクローナ	ELECTROLUX AB - B	43,418	171.10	7,428,819.80
	SWEDBANK AB - A SHARES	36,329	173.10	6,288,549.90
スウェーデンクローナ小計		79,747		13,717,369.70
				(210,835,972)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	63,570	178.60	11,353,602.00
	TELENOR ASA	36,150	142.10	5,136,915.00
ノルウェークローネ小計		99,720		16,490,517.00
				(280,503,694)
デンマーククローネ	TDC A/S	235,782	53.70	12,661,493.40
デンマーククローネ小計		235,782		12,661,493.40
				(235,503,777)
豪ドル	TRANSURBAN GROUP	245,304	7.33	1,798,078.32
	AUST AND NZ BANKING GROUP	59,632	32.75	1,952,948.00
豪ドル小計		304,936		3,751,026.32
				(350,533,409)
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA LTD	118,000	104.00	12,272,000.00
	WYNN MACAU LTD	320,000	31.45	10,064,000.00
香港ドル小計		438,000		22,336,000.00
				(291,931,520)
シンガポールドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	707,000	3.87	2,736,090.00
シンガポールドル小計		707,000		2,736,090.00
				(221,103,432)
合 計		5,650,001		12,141,202,455
				(12,141,202,455)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	284,554	1,436,997.70
豪ドル小計			284,554	1,436,997.70
				(134,287,435)
	合計			134,287,435
				(134,287,435)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	34銘柄	100.0%	―	46.6%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.2%
ユーロ	株式	15銘柄	100.0%	―	18.1%
英ポンド	株式	9銘柄	100.0%	―	14.1%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	―	5.9%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	1.7%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.3%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.9%
豪ドル	株式	2銘柄	72.3%	―	2.9%
	投資証券	1銘柄	―	27.7%	1.1%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	2.4%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.8%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。