有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)

世界高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 5月21日現在	平成30年11月21日現在
資産の部
流動資産
預金	79,993,177	47,830,281
金銭信託	6,091,904	2,123,871
コール・ローン	3,907,956	7,875,923
株式	6,531,247,143	6,106,034,462
投資証券	110,353,433	99,542,342
派生商品評価勘定	480,139	-
未収入金	70,991,129	-
未収配当金	12,349,966	9,147,293
流動資産合計	6,815,414,847	6,272,554,172
資産合計	6,815,414,847	6,272,554,172
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	507,749	97,479
未払金	81,204,571	-
未払解約金	28,873,780	22,174,644
未払利息	7	9
流動負債合計	110,586,107	22,272,132
負債合計	110,586,107	22,272,132
純資産の部
元本等
元本	3,054,422,603	2,844,064,216
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,650,406,137	3,406,217,824
元本等合計	6,704,828,740	6,250,282,040
純資産合計	6,704,828,740	6,250,282,040
負債純資産合計	6,815,414,847	6,272,554,172

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 5月21日現在	平成30年11月21日現在
1.	期首	平成29年11月22日	平成30年 5月22日
	期首元本額	3,377,420,164円	3,054,422,603円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	322,997,561円	210,358,387円
	元本の内訳 ※
	グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)	3,054,422,603円	2,844,064,216円
	計	3,054,422,603円	2,844,064,216円
2.	受益権の総数	3,054,422,603口	2,844,064,216口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年11月22日 至 平成30年 5月21日	自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 5月21日現在	平成30年11月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成30年 5月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	152,482,006
投資証券	4,291,522
合計	156,773,528

(平成30年11月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	47,483,757
投資証券	17,303,444
合計	64,787,201

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成30年 5月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	90,452,616	-	90,830,829	378,213
	米ドル	13,195,942	-	13,191,721	△4,221
	スイスフラン	68,729,810	-	69,118,341	388,531
	ノルウェークローネ	8,526,864	-	8,520,767	△6,097
	売建	119,326,480	-	119,732,303	△405,823
	米ドル	106,130,538	-	106,580,708	△450,170
	ユーロ	13,195,942	-	13,151,595	44,347
合計		209,779,096	-	210,563,132	△27,610

(平成30年11月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	22,174,772	-	22,272,251	△97,479
	米ドル	22,174,772	-	22,272,251	△97,479
合計		22,174,772	-	22,272,251	△97,479

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 5月21日現在		平成30年11月21日現在
1口当たり純資産額	2.1951円	1口当たり純資産額	2.1977円
(1万口当たり純資産額)	(21,951円)	(1万口当たり純資産額)	(21,977円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORP	3,535	116.10	410,413.50
	MARATHON PETROLEUM CORP	8,278	61.89	512,325.42
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	5,371	70.30	377,581.30
	DOWDUPONT INC	5,480	56.37	308,907.60
	EATON CORP PLC	5,239	72.95	382,185.05
	JAPAN AIRLINES CO-UNP ADR	16,337	18.62	304,194.94
	NORFOLK SOUTHERN CORP	2,332	162.75	379,533.00
	UNION PACIFIC CORP	2,736	141.56	387,308.16
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,608	108.51	282,994.08
	TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	1,450	117.29	170,070.50
	COMCAST CORP-CLASS A	15,306	36.76	562,648.56
	HOME DEPOT INC	2,476	169.05	418,567.80
	ALTRIA GROUP INC	13,564	55.63	754,565.32
	COCA-COLA CO/THE	47,316	49.38	2,336,464.08
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	15,259	43.69	666,665.71
	PEPSICO INC	11,748	116.00	1,362,768.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	17,406	86.55	1,506,489.30
	PROCTER & GAMBLE CO	3,219	92.10	296,469.90
	CVS HEALTH CORP	8,800	75.52	664,576.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,864	261.50	487,436.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	11,091	53.52	593,590.32
	MERCK & CO. INC.	18,275	74.78	1,366,604.50
	PFIZER INC	61,563	43.53	2,679,837.39
	CITIGROUP INC	8,051	62.53	503,429.03
	SUMITOMO MITSUI-SPONS-ADR	32,485	7.31	237,465.35
	MORGAN STANLEY	15,024	43.10	647,534.40
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9,698	48.00	465,504.00
	TOKIO MARINE HOLDINGS-ADR	6,698	48.42	324,317.16
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,389	140.52	335,702.28
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	10,331	117.20	1,210,793.20
	MICROSOFT CORP	2,947	101.71	299,739.37
	CISCO SYSTEMS INC	10,282	44.49	457,446.18
	AT&T INC	16,543	29.42	486,695.06
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	27,079	59.46	1,610,117.34
	NEXTERA ENERGY INC	9,191	178.77	1,643,075.07
	XCEL ENERGY INC	11,670	51.81	604,622.70
	ANALOG DEVICES INC	6,120	89.02	544,802.40
	TEXAS INSTRUMENTS INC	7,011	96.84	678,945.24
米ドル小計		456,772		27,262,385.21
				(3,078,195,914)
加ドル	TRANSCANADA CORP	20,625	53.81	1,109,831.25
加ドル小計		20,625		1,109,831.25
				(94,124,788)
ユーロ	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	25,963	26.52	688,538.76
	TOTAL SA	21,787	48.86	1,064,621.75
	BASF SE	2,796	66.16	184,983.36
	AIRBUS GROUP SE	2,694	91.07	245,342.58
	KONECRANES OYJ	8,142	29.23	237,990.66
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	13,559	62.88	852,589.92
	VINCI SA	11,021	76.38	841,783.98
	MICHELIN (CGDE)-B	6,241	89.00	555,449.00
	VOLKSWAGEN AG-PFD	2,064	145.76	300,848.64
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,556	253.85	648,840.60
	INDITEX	9,488	24.93	236,535.84
	UNILEVER NV-CVA	28,136	48.79	1,372,896.12
	SANOFI	10,671	78.94	842,368.74
	ERSTE GROUP BANK AG	4,333	34.92	151,308.36
	ALLIANZ SE-REG	5,153	184.96	953,098.88
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,905	189.85	551,514.25
	CAP GEMINI SA	2,257	99.92	225,519.44
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	49,883	15.18	757,473.35
	ORANGE S.A.	37,329	14.53	542,577.01
	ENEL SPA	106,735	4.59	490,767.53
	IBERDROLA SA	156,405	6.63	1,036,965.15
ユーロ小計		510,118		12,782,013.92
				(1,640,315,846)
英ポンド	GLENCORE PLC	99,270	2.95	293,739.93
	RIO TINTO PLC	21,929	38.08	835,056.32
	BAE SYSTEMS PLC ORD	52,469	5.09	267,172.14
	FERGUSON PLC	6,027	47.88	288,572.76
	TAYLOR WIMPEY PLC	187,384	1.45	272,924.79
	IMPERIAL BRANDS PLC	13,685	25.60	350,336.00
	AVIVA PLC	47,689	4.05	193,331.20
	PRUDENTIAL PLC	24,979	15.23	380,555.06
英ポンド小計		453,432		2,881,688.20
				(416,000,508)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	21,824	88.08	1,922,257.92
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	6,828	247.55	1,690,271.40
	SWISS RE AG	8,492	87.50	743,050.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,080	302.00	326,160.00
スイスフラン小計		38,224		4,681,739.32
				(531,143,325)
スウェーデンクローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	36,749	95.28	3,501,444.72
スウェーデンクローナ小計		36,749		3,501,444.72
				(43,452,928)
ノルウェークローネ	NORSK HYDRO A S	92,334	41.33	3,816,164.22
	TELENOR ASA	34,042	162.10	5,518,208.20
ノルウェークローネ小計		126,376		9,334,372.42
				(122,746,997)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	9,748	289.00	2,817,172.00
デンマーククローネ小計		9,748		2,817,172.00
				(48,455,358)
香港ドル	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	16,400	224.20	3,676,880.00
香港ドル小計		16,400		3,676,880.00
				(53,020,609)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	41,800	22.90	957,220.00
シンガポールドル小計		41,800		957,220.00
				(78,578,189)
合 計		1,710,244		6,106,034,462
				(6,106,034,462)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	116,741	1,222,278.27
豪ドル小計			116,741	1,222,278.27
				(99,542,342)
	合計			99,542,342
				(99,542,342)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	38銘柄	100.0%	―	49.5%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.5%
ユーロ	株式	21銘柄	100.0%	―	26.4%
英ポンド	株式	8銘柄	100.0%	―	6.7%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	―	8.6%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.7%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.0%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.8%
豪ドル	投資証券	1銘柄	―	100.0%	1.6%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.9%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。