有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月22日-平成27年5月21日)

世界高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年11月21日現在	平成27年 5月21日現在
資産の部
流動資産
預金	323,711,095	50,594,947
コール・ローン	31,366,304	16,744,449
株式	12,315,702,412	11,321,636,426
投資証券	141,278,424	149,390,175
派生商品評価勘定	-	41,485
未収入金	-	216,509,996
未収配当金	36,702,282	28,468,377
未収利息	48	23
流動資産合計	12,848,760,565	11,783,385,878
資産合計	12,848,760,565	11,783,385,878
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	63,023
未払解約金	44,965,826	95,461,012
流動負債合計	44,965,826	95,524,035
負債合計	44,965,826	95,524,035
純資産の部
元本等
元本	6,887,168,701	5,811,827,597
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,916,626,038	5,876,034,246
元本等合計	12,803,794,739	11,687,861,843
純資産合計	12,803,794,739	11,687,861,843
負債純資産合計	12,848,760,565	11,783,385,878

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年11月21日現在	平成27年 5月21日現在
1.	期首	平成26年 5月22日	平成26年11月22日
	期首元本額	7,965,802,352円	6,887,168,701円
	期首からの追加設定元本額	494,670,533円	199,754,610円
	期首からの一部解約元本額	1,573,304,184円	1,275,095,714円
	元本の内訳 ※
	グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)	6,887,168,701円	5,811,827,597円
	計	6,887,168,701円	5,811,827,597円
2.	受益権の総数	6,887,168,701口	5,811,827,597口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 5月22日 至 平成26年11月21日	自 平成26年11月22日 至 平成27年 5月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年11月21日現在	平成27年 5月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年11月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	748,213,044
投資証券	14,516,682
合計	762,729,726

(平成27年 5月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	703,746,654
投資証券	19,121,942
合計	722,868,596

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成26年11月21日現在)

該当事項はありません。

(平成27年 5月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	98,378,350	-	98,399,888	△21,538
	加ドル	2,476,118	-	2,476,867	△749
	ユーロ	30,393,611	-	30,416,213	△22,602
	英ポンド	35,259,415	-	35,218,250	41,165
	スイスフラン	20,593,005	-	20,629,659	△36,654
	スウェーデンクローナ	5,159,791	-	5,159,471	320
	デンマーククローネ	4,496,410	-	4,499,428	△3,018
合計		98,378,350	-	98,399,888	△21,538

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年11月21日現在		平成27年 5月21日現在
1口当たり純資産額	1.8591円	1口当たり純資産額	2.0110円
(1万口当たり純資産額)	(18,591円)	(1万口当たり純資産額)	(20,110円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORP	18,196	105.25	1,915,129.00
	DOW CHEMICAL CO/THE	27,522	51.04	1,404,722.88
	PACCAR INC	26,362	65.39	1,723,811.18
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	15,078	118.87	1,792,321.86
	GENERAL MOTORS CORP	19,059	35.02	667,446.18
	TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	16,093	139.01	2,237,087.93
	COMCAST CORP-CLASS A	23,501	57.57	1,352,952.57
	TIME WARNER INC	19,816	85.56	1,695,456.96
	HOME DEPOT INC	19,684	112.10	2,206,576.40
	LORILLARD INC	21,483	71.75	1,541,405.25
	MOLSON COORS BREWING CO -B	16,236	75.55	1,226,629.80
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	12,977	69.08	896,451.16
	JOHNSON & JOHNSON	9,368	103.60	970,524.80
	MERCK & CO. INC.	40,614	60.46	2,455,522.44
	MITSUBISHI UFJ FINL GRP-ADR	385,390	7.48	2,882,717.20
	WELLS FARGO & CO	40,270	56.08	2,258,341.60
	CME GROUP INC	18,997	93.94	1,784,578.18
	MORGAN STANLEY	39,128	38.33	1,499,776.24
	METLIFE INC	20,539	53.29	1,094,523.31
	ACCENTURE PLC-CL A	15,231	97.05	1,478,168.55
	MICROSOFT CORP	70,539	47.58	3,356,245.62
	APPLE INC	17,204	130.06	2,237,552.24
	NIPPON TELEGRAPH & TELE-ADR	44,492	35.39	1,574,571.88
	NEXTERA ENERGY INC	19,595	102.52	2,008,879.40
	APPLIED MATERIALS INC	69,956	19.91	1,392,823.96
	KLA-TENCOR CORPORATION	16,260	59.08	960,640.80
	SILICONWARE PRECISION-SP ADR	73,849	8.27	610,731.23
米ドル小計		1,117,439		45,225,588.62
				(5,474,557,502)
加ドル	TRANSCANADA CORP	25,238	53.69	1,355,028.22
	BANK OF NOVA SCOTIA	22,973	64.44	1,480,380.12
加ドル小計		48,211		2,835,408.34
				(281,470,985)
ユーロ	REPSOL SA	58,604	18.11	1,061,611.46
	SOLVAY ET CIE SA -A	5,572	127.40	709,872.80
	UPM-KYMMENE OYJ	72,169	16.78	1,210,995.82
	DEUTSCHE POST AG-REG	41,563	28.79	1,196,598.77
	DAIMLER AG	19,330	89.71	1,734,094.30
	SODEXO	8,487	94.00	797,778.00
	ING GROEP NV-CVA	68,609	15.00	1,029,135.00
	INTESA SANPAOLO	267,571	3.35	896,362.85
	ALLIANZ SE-REG	5,532	151.65	838,927.80
	AXA	44,660	23.85	1,065,141.00
	NN GROUP NV	17,870	26.16	467,479.20
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	68,689	16.96	1,164,965.44
ユーロ小計		678,656		12,172,962.44
				(1,638,115,555)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	96,847	19.70	1,907,885.90
	BAE SYSTEMS PLC ORD	220,740	5.09	1,123,566.60
	PERSIMMON PLC	44,124	19.24	848,945.76
	SKY PLC	60,352	10.83	653,612.16
	ASTRAZENECA PLC	26,563	43.93	1,166,912.59
	GLAXOSMITHKLINE PLC	65,088	14.47	942,148.80
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	272,077	3.26	889,419.71
	VODAFONE GROUP PLC	534,696	2.38	1,277,121.39
英ポンド小計		1,320,487		8,809,612.91
				(1,658,233,438)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	27,063	73.30	1,983,717.90
	NOVARTIS AG-REG	16,777	97.10	1,629,046.70
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	8,395	277.70	2,331,291.50
	SWISS RE AG	18,625	84.30	1,570,087.50
スイスフラン小計		70,860		7,514,143.60
				(972,705,889)
スウェーデンクローナ	ELECTROLUX AB - B	38,678	262.00	10,133,636.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	34,188	195.80	6,694,010.40
スウェーデンクローナ小計		72,866		16,827,646.40
				(244,169,149)
デンマーククローネ	DANSKE BANK A/S	35,739	198.00	7,076,322.00
デンマーククローネ小計		35,739		7,076,322.00
				(127,656,848)
豪ドル	TRANSURBAN GROUP	202,335	10.22	2,067,863.70
	AUST AND NZ BANKING GROUP	33,909	31.89	1,081,358.01
	SUNCORP GROUP LTD	60,589	13.08	792,504.12
豪ドル小計		296,833		3,941,725.83
				(376,474,234)
香港ドル	PETROCHINA CO LTD-H	576,000	9.57	5,512,320.00
	WYNN MACAU LTD	312,800	15.40	4,817,120.00
	IND & COMM BK OF CHINA - H	1,400,000	6.73	9,422,000.00
香港ドル小計		2,288,800		19,751,440.00
				(308,319,978)
シンガポールドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	418,900	4.24	1,776,136.00
シンガポールドル小計		418,900		1,776,136.00
				(161,148,819)
南アフリカランド	MTN GROUP LTD	33,655	228.83	7,701,273.65
南アフリカランド小計		33,655		7,701,273.65
				(78,784,029)
合 計		6,382,446		11,321,636,426
				(11,321,636,426)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	250,261	1,564,131.25
豪ドル小計			250,261	1,564,131.25
				(149,390,175)
	合計			149,390,175
				(149,390,175)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	27銘柄	100.0%	―	47.6%
加ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	2.5%
ユーロ	株式	12銘柄	100.0%	―	14.3%
英ポンド	株式	8銘柄	100.0%	―	14.5%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	―	8.5%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.1%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.1%
豪ドル	株式	3銘柄	71.6%	―	3.3%
	投資証券	1銘柄	―	28.4%	1.3%
香港ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	2.7%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.4%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	―	0.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。