有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)

世界高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年11月21日現在	平成30年 5月21日現在
資産の部
流動資産
預金	264,041,002	79,993,177
金銭信託	-	6,091,904
コール・ローン	9,999,927	3,907,956
株式	6,991,591,644	6,531,247,143
投資証券	109,548,274	110,353,433
派生商品評価勘定	22,272	480,139
未収入金	41,376,612	70,991,129
未収配当金	14,908,951	12,349,966
流動資産合計	7,431,488,682	6,815,414,847
資産合計	7,431,488,682	6,815,414,847
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	154,156	507,749
未払金	148,878,393	81,204,571
未払解約金	30,749,564	28,873,780
未払利息	12	7
流動負債合計	179,782,125	110,586,107
負債合計	179,782,125	110,586,107
純資産の部
元本等
元本	3,377,420,164	3,054,422,603
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,874,286,393	3,650,406,137
元本等合計	7,251,706,557	6,704,828,740
純資産合計	7,251,706,557	6,704,828,740
負債純資産合計	7,431,488,682	6,815,414,847

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年11月21日現在	平成30年 5月21日現在
1.	期首	平成29年 5月23日	平成29年11月22日
	期首元本額	3,890,404,955円	3,377,420,164円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	512,984,791円	322,997,561円
	元本の内訳 ※
	グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)	3,377,420,164円	3,054,422,603円
	計	3,377,420,164円	3,054,422,603円
2.	受益権の総数	3,377,420,164口	3,054,422,603口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月21日	自 平成29年11月22日 至 平成30年 5月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年11月21日現在	平成30年 5月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年11月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	736,070,997
投資証券	27,482,053
合計	763,553,050

(平成30年 5月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	152,482,006
投資証券	4,291,522
合計	156,773,528

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成29年11月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	5,102,178	-	5,124,450	22,272
	ユーロ	2,010,609	-	2,018,224	7,615
	英ポンド	3,091,569	-	3,106,226	14,657
	売建	35,851,742	-	36,005,898	△154,156
	米ドル	35,851,742	-	36,005,898	△154,156
合計		40,953,920	-	41,130,348	△131,884

(平成30年 5月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	90,452,616	-	90,830,829	378,213
	米ドル	13,195,942	-	13,191,721	△4,221
	スイスフラン	68,729,810	-	69,118,341	388,531
	ノルウェークローネ	8,526,864	-	8,520,767	△6,097
	売建	119,326,480	-	119,732,303	△405,823
	米ドル	106,130,538	-	106,580,708	△450,170
	ユーロ	13,195,942	-	13,151,595	44,347
合計		209,779,096	-	210,563,132	△27,610

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年11月21日現在		平成30年 5月21日現在
1口当たり純資産額	2.1471円	1口当たり純資産額	2.1951円
(1万口当たり純資産額)	(21,471円)	(1万口当たり純資産額)	(21,951円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORP	3,535	127.86	451,985.10
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	11,260	85.42	961,829.20
	DOWDUPONT INC	4,502	67.57	304,200.14
	EATON CORP PLC	13,979	78.59	1,098,609.61
	JAPAN AIRLINES CO-UNP ADR	19,483	18.49	360,338.08
	UNION PACIFIC CORP	5,640	143.80	811,032.00
	BRIDGESTONE CORP-UNSPONS ADR	17,418	20.53	357,591.54
	COMCAST CORP-CLASS A	15,924	32.72	521,033.28
	HOME DEPOT INC	4,053	187.42	759,613.26
	ALTRIA GROUP INC	14,424	55.54	801,108.96
	COCA-COLA CO/THE	48,193	42.18	2,032,780.74
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	17,775	80.75	1,435,331.25
	UNITEDHEALTH GROUP INC	2,795	244.64	683,768.80
	MERCK & CO. INC.	30,105	59.14	1,780,409.70
	PFIZER INC	65,474	35.64	2,333,493.36
	CITIGROUP INC	10,148	69.96	709,954.08
	MORGAN STANLEY	12,046	53.92	649,520.32
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9,854	58.80	579,415.20
	TOKIO MARINE HOLDINGS-ADR	16,456	49.44	813,584.64
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	9,906	144.08	1,427,256.48
	MICROSOFT CORP	6,591	96.36	635,108.76
	CISCO SYSTEMS INC	10,282	43.21	444,285.22
	AT&T INC	15,569	32.05	498,986.45
	NIPPON TELEGRAPH & TELE-ADR	11,224	47.83	536,843.92
	NEXTERA ENERGY INC	9,774	156.45	1,529,142.30
	XCEL ENERGY INC	18,137	43.70	792,586.90
	ANALOG DEVICES INC	6,317	94.88	599,356.96
	BROADCOM INC	3,758	235.99	886,850.42
	INTEL CORP	16,196	53.50	866,486.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	10,435	110.54	1,153,484.90
米ドル小計		441,253		26,815,987.57
				(2,978,988,059)
加ドル	TRANSCANADA CORP	26,265	55.14	1,448,252.10
加ドル小計		26,265		1,448,252.10
				(124,853,813)
ユーロ	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	27,612	31.08	858,319.02
	TOTAL SA	23,171	54.48	1,262,356.08
	AKZO NOBEL	3,140	76.24	239,393.60
	UPM-KYMMENE OYJ	17,172	31.51	541,089.72
	AIRBUS GROUP SE	2,499	97.84	244,502.16
	AIRBUS SE	195	97.89	19,088.55
	KONECRANES OYJ	6,549	36.01	235,829.49
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	9,528	77.64	739,753.92
	VINCI SA	11,721	86.94	1,019,023.74
	DAIMLER AG	6,503	67.40	438,302.20
	MICHELIN (CGDE)-B	4,901	120.75	591,795.75
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,760	309.00	543,840.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	34,362	19.46	668,753.24
	UNILEVER NV-CVA	28,359	47.83	1,356,410.97
	BNP PARIBAS	6,144	61.58	378,347.52
	ING GROEP NV-CVA	32,341	13.23	427,871.43
	ALLIANZ SE-REG	5,900	191.50	1,129,850.00
	CAP GEMINI SA	3,836	115.30	442,290.80
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	45,575	13.44	612,755.87
	ENEL SPA	143,270	4.89	701,736.46
	IBERDROLA SA	117,168	6.60	773,777.47
ユーロ小計		531,706		13,225,087.99
				(1,725,741,731)
英ポンド	RIO TINTO PLC	32,760	43.40	1,421,784.00
	FERGUSON PLC	6,362	57.38	365,051.56
	PERSIMMON PLC	19,405	28.13	545,862.65
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	11,791	38.00	448,058.00
	DIAGEO PLC	13,617	26.99	367,522.83
	ASTRAZENECA PLC	14,988	52.41	785,521.08
	GLAXOSMITHKLINE PLC	25,543	14.88	380,130.92
	AVIVA PLC	65,670	5.50	361,185.00
	VODAFONE GROUP PLC	473,400	1.93	914,514.12
英ポンド小計		663,536		5,589,630.16
				(835,593,812)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	23,209	77.00	1,787,093.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4,730	224.55	1,062,121.50
	SWISS RE AG	13,313	94.22	1,254,350.86
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,162	314.90	680,813.80
スイスフラン小計		43,414		4,784,379.16
				(531,640,212)
スウェーデンクローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	37,017	99.58	3,686,152.86
スウェーデンクローナ小計		37,017		3,686,152.86
				(46,740,418)
ノルウェークローネ	NORSK HYDRO A S	65,212	51.30	3,345,375.60
	TELENOR ASA	21,981	170.50	3,747,760.50
ノルウェークローネ小計		87,193		7,093,136.10
				(97,105,033)
豪ドル	AUST AND NZ BANKING GROUP	21,199	28.17	597,175.83
豪ドル小計		21,199		597,175.83
				(49,846,266)
香港ドル	HSBC HOLDINGS PLC	61,200	77.25	4,727,700.00
香港ドル小計		61,200		4,727,700.00
				(66,896,955)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	30,800	29.00	893,200.00
シンガポールドル小計		30,800		893,200.00
				(73,840,844)
合 計		1,943,583		6,531,247,143
				(6,531,247,143)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	146,897	1,322,073.00
豪ドル小計			146,897	1,322,073.00
				(110,353,433)
	合計			110,353,433
				(110,353,433)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	30銘柄	100.0%	―	44.7%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.9%
ユーロ	株式	21銘柄	100.0%	―	26.0%
英ポンド	株式	9銘柄	100.0%	―	12.6%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	―	8.0%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.7%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.0%	―	1.5%
豪ドル	株式	1銘柄	31.1%	―	0.8%
	投資証券	1銘柄	―	68.9%	1.7%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.0%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。