グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年5月22日-平成21年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月21日 | 2009年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 233,442,564 | 262,091,420 |
| 親投資信託受益証券 | 20,373,830,008 | 22,578,621,550 |
| 未収入金 | 185,375,427 | 252,837,195 |
| 流動資産合計 | 20,792,647,999 | 23,093,550,165 |
| 資産合計 | 20,792,647,999 | 23,093,550,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,008,954 | 169,432,230 |
| 未払解約金 | 24,435,523 | 80,929,614 |
| 未払受託者報酬 | 874,635 | 1,129,272 |
| 未払委託者報酬 | 22,041,035 | 28,457,990 |
| その他未払費用 | 2,018,835 | 3,324,530 |
| 流動負債合計 | 221,378,982 | 283,273,636 |
| 負債合計 | 221,378,982 | 283,273,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,016,299,200 | 42,445,185,632 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,445,030,183 | -19,634,909,103 |
| （分配準備積立金） | 95,913,790 | － |
| 元本等合計 | 20,571,269,017 | 22,810,276,529 |
| 純資産合計 | 20,571,269,017 | 22,810,276,529 |
| 負債純資産合計 | 20,792,647,999 | 23,093,550,165 |
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