グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年11月22日-平成21年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月21日 | 2009年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,943,929 | 233,442,564 |
| 親投資信託受益証券 | 18,639,563,975 | 20,373,830,008 |
| 未収入金 | 176,467,965 | 185,375,427 |
| 流動資産合計 | 19,059,975,869 | 20,792,647,999 |
| 資産合計 | 19,059,975,869 | 20,792,647,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 175,555,620 | 172,008,954 |
| 未払解約金 | 8,207,916 | 24,435,523 |
| 未払受託者報酬 | 994,665 | 874,635 |
| 未払委託者報酬 | 25,065,890 | 22,041,035 |
| その他未払費用 | 4,086,397 | 2,018,835 |
| 流動負債合計 | 213,910,488 | 221,378,982 |
| 負債合計 | 213,910,488 | 221,378,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,888,905,194 | 43,016,299,200 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,042,839,813 | -22,445,030,183 |
| （分配準備積立金） | － | 95,913,790 |
| 元本等合計 | 18,846,065,381 | 20,571,269,017 |
| 純資産合計 | 18,846,065,381 | 20,571,269,017 |
| 負債純資産合計 | 19,059,975,869 | 20,792,647,999 |
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