グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月20日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年5月22日-平成20年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月21日 | 2008年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 458,678,710 | 243,943,929 |
| 親投資信託受益証券 | 40,619,726,481 | 18,639,563,975 |
| 未収入金 | 219,683,340 | 176,467,965 |
| 流動資産合計 | 41,298,088,531 | 19,059,975,869 |
| 資産合計 | 41,298,088,531 | 19,059,975,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 186,633,002 | 175,555,620 |
| 未払解約金 | 35,874,879 | 8,207,916 |
| 未払受託者報酬 | 1,758,602 | 994,665 |
| 未払委託者報酬 | 44,316,989 | 25,065,890 |
| その他未払費用 | 1,997,556 | 4,086,397 |
| 流動負債合計 | 270,581,028 | 213,910,488 |
| 負債合計 | 270,581,028 | 213,910,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,700,933,200 | 43,888,905,194 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,673,425,697 | -25,042,839,813 |
| （分配準備積立金） | 329,741,170 | － |
| 元本等合計 | 41,027,507,503 | 18,846,065,381 |
| 純資産合計 | 41,027,507,503 | 18,846,065,381 |
| 負債純資産合計 | 41,298,088,531 | 19,059,975,869 |
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