グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年11月25日-平成22年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月24日 | 2010年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 262,091,420 | 216,050,126 |
| 親投資信託受益証券 | 22,578,621,550 | 17,312,873,693 |
| 未収入金 | 252,837,195 | 130,121,988 |
| 流動資産合計 | 23,093,550,165 | 17,659,045,807 |
| 資産合計 | 23,093,550,165 | 17,659,045,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 169,432,230 | 113,670,284 |
| 未払解約金 | 80,929,614 | 22,153,109 |
| 未払受託者報酬 | 1,129,272 | 861,547 |
| 未払委託者報酬 | 28,457,990 | 21,711,203 |
| その他未払費用 | 3,324,530 | 1,554,738 |
| 流動負債合計 | 283,273,636 | 159,950,881 |
| 負債合計 | 283,273,636 | 159,950,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,445,185,632 | 37,890,094,962 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,634,909,103 | -20,391,000,036 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 22,810,276,529 | 17,499,094,926 |
| 純資産合計 | 22,810,276,529 | 17,499,094,926 |
| 負債純資産合計 | 23,093,550,165 | 17,659,045,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
