グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/22-2026/05/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月21日 | 2026年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 806,777,082 | 951,372,469 |
| 親投資信託受益証券 | 32,672,892,653 | 45,038,646,939 |
| 未収入金 | 221,610,346 | 489,772,310 |
| 未収利息 | 10,713 | 19,288 |
| 流動資産計 | 33,701,290,794 | 46,479,811,006 |
| 資産の部合計 | 33,701,290,794 | 46,479,811,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 363,680,710 | 590,060,173 |
| 未払解約金 | 5,127,150 | 14,450,091 |
| 未払受託者報酬 | 2,907,986 | 3,905,374 |
| 未払委託者報酬 | 73,281,739 | 98,415,923 |
| その他未払費用 | 3,393,438 | 2,173,524 |
| 流動負債計 | 448,391,023 | 709,005,085 |
| 負債の部合計 | 448,391,023 | 709,005,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,184,035,537 | 23,602,406,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,068,864,234 | 22,168,398,966 |
| （分配準備積立金） | 5,189,234,772 | 7,012,499,163 |
| 元本等合計 | 33,252,899,771 | 45,770,805,921 |
| 純資産の部合計 | 33,252,899,771 | 45,770,805,921 |
| 負債・純資産合計 | 33,701,290,794 | 46,479,811,006 |
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