グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月21日 | 2020年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,313,534 | 53,579,584 |
| 親投資信託受益証券 | 5,895,841,282 | 4,787,797,372 |
| 未収入金 | 26,045,043 | － |
| 流動資産計 | 5,977,199,859 | 4,841,376,956 |
| 資産の部合計 | 5,977,199,859 | 4,841,376,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,298,949 | 9,559,190 |
| 未払解約金 | 2,246,969 | 845,528 |
| 未払受託者報酬 | 280,178 | 213,314 |
| 未払委託者報酬 | 7,060,714 | 5,375,729 |
| 未払利息 | 50 | 77 |
| その他未払費用 | 1,622,993 | 739,462 |
| 流動負債計 | 21,509,853 | 16,733,300 |
| 負債の部合計 | 21,509,853 | 16,733,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,865,966,368 | 6,372,793,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -910,276,362 | -1,548,150,018 |
| （分配準備積立金） | 403,343,735 | 818,711,485 |
| 元本等合計 | 5,955,690,006 | 4,824,643,656 |
| 純資産の部合計 | 5,955,690,006 | 4,824,643,656 |
| 負債・純資産合計 | 5,977,199,859 | 4,841,376,956 |
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