グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月21日 | 2020年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,579,584 | 68,240,197 |
| 親投資信託受益証券 | 4,787,797,372 | 5,551,409,172 |
| 未収入金 | － | 32,135,340 |
| 流動資産計 | 4,841,376,956 | 5,651,784,709 |
| 資産の部合計 | 4,841,376,956 | 5,651,784,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,559,190 | 9,218,484 |
| 未払解約金 | 845,528 | 34,896,436 |
| 未払受託者報酬 | 213,314 | 272,668 |
| 未払委託者報酬 | 5,375,729 | 6,871,505 |
| 未払利息 | 77 | 26 |
| その他未払費用 | 739,462 | 1,486,980 |
| 流動負債計 | 16,733,300 | 52,746,099 |
| 負債の部合計 | 16,733,300 | 52,746,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,372,793,674 | 6,145,656,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,548,150,018 | -546,617,525 |
| （分配準備積立金） | 818,711,485 | 780,955,633 |
| 元本等合計 | 4,824,643,656 | 5,599,038,610 |
| 純資産の部合計 | 4,824,643,656 | 5,599,038,610 |
| 負債・純資産合計 | 4,841,376,956 | 5,651,784,709 |
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