グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月21日 | 2019年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,533,712 | 55,313,534 |
| 親投資信託受益証券 | 6,039,291,956 | 5,895,841,282 |
| 未収入金 | － | 26,045,043 |
| 流動資産計 | 6,102,825,668 | 5,977,199,859 |
| 資産の部合計 | 6,102,825,668 | 5,977,199,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,962,171 | 10,298,949 |
| 未払解約金 | 2,294,783 | 2,246,969 |
| 未払受託者報酬 | 264,252 | 280,178 |
| 未払委託者報酬 | 6,659,384 | 7,060,714 |
| 未払利息 | 69 | 50 |
| その他未払費用 | 829,069 | 1,622,993 |
| 流動負債計 | 21,009,728 | 21,509,853 |
| 負債の部合計 | 21,009,728 | 21,509,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,308,114,416 | 6,865,966,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,226,298,476 | -910,276,362 |
| （分配準備積立金） | 439,859,421 | 403,343,735 |
| 元本等合計 | 6,081,815,940 | 5,955,690,006 |
| 純資産の部合計 | 6,081,815,940 | 5,955,690,006 |
| 負債・純資産合計 | 6,102,825,668 | 5,977,199,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
