グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/24-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月23日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,283,900 | 84,159,898 |
| 親投資信託受益証券 | 6,392,179,578 | 7,169,490,318 |
| 流動資産計 | 6,484,463,478 | 7,253,650,216 |
| 資産の部合計 | 6,484,463,478 | 7,253,650,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,952,006 | 7,968,498 |
| 未払解約金 | 22,452 | 4,088,218 |
| 未払受託者報酬 | 322,888 | 332,585 |
| 未払委託者報酬 | 8,137,019 | 8,381,379 |
| 未払利息 | 22 | 159 |
| その他未払費用 | 591,835 | 1,141,258 |
| 流動負債計 | 17,026,222 | 21,912,097 |
| 負債の部合計 | 17,026,222 | 21,912,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,301,337,925 | 5,312,332,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,166,099,331 | 1,919,405,784 |
| （分配準備積立金） | 2,522,456,078 | 2,566,149,036 |
| 元本等合計 | 6,467,437,256 | 7,231,738,119 |
| 純資産の部合計 | 6,467,437,256 | 7,231,738,119 |
| 負債・純資産合計 | 6,484,463,478 | 7,253,650,216 |
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